Einige grundlegende Tradingkonzepte und zusätzliche Strategien

Trading von Ausbrüchen in Forex

Viele Trader verbringen viel Zeit damit, nach potenziellen Ausbruchssituationen beim Trading an den Devisenmärkten zu suchen. Denn wenn diese Ausbrüche auftreten, bringen sie sehr oft eine Menge Punkte. Im Folgenden erörtern wir drei einfache Tradingstrategien, mit denen Sie von diesen Ausbrüchen profitieren können.

Bei der ersten Methode werden Bollinger-Bänder verwendet. Dieser technische Indikator ist sehr nützlich bei der Anzeige von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen, die durch die beiden äußeren Linien der Bollinger-Band-Spanne markiert werden. Wenn eine dieser äußeren Grenzen durchbrochen wird, kommt es daher sehr oft zu einem Ausbruch in dieselbe Richtung.

Um diesen Ausbruch zu traden, sollten Sie idealerweise einen Zeitraum abwarten, in dem sich die äußeren Linien des Bollinger-Band-Indikators verengt haben, da dies auf eine Phase der engen Konsolidierung hindeutet. Das bedeutet, dass ein Ausbruch aus dieser engen Handelsspanne in der Regel mit Momentum erfolgt, wenn er stattfindet. Wenn der Kurs dann eine der äußeren Linien durchbricht, können Sie entweder sofort einsteigen oder auf einen Pullback z. B. zu einem kurzfristigen Exponential Moving Average warten, um einen besseren Einstiegspunkt zu finden.

Die zweite Methode, die Sie anwenden können, besteht darin, mehrere exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) zu verwenden, insbesondere die EMAs der Perioden 5, 20 und 50. Sie können auch den 100- oder 200-Perioden-EMA zu Ihrem Chart hinzufügen.

Dann warten Sie einfach, bis alle diese Indikatoren abgeflacht sind und zusammen mit dem Kurs sehr nahe beieinander liegen. Dann warten Sie darauf, dass der kurzfristige EMA, d. h. der EMA (5), stark aus dieser engen Spanne ausbricht, bevor Sie eine Position in der gleichen Richtung wie der Ausbruch und in der Nähe des EMA (5) eingehen, um einen maximalen Wert zu erzielen.

Schließlich können Sie ein kursbasiertes System für das Trading von Ausbrüchen verwenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Bei den einfachsten Systemen wird abgewartet, bis sich der Kurs in einer sehr engen Spanne bewegt, und dann eine Position eingegangen, wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht.

Ein anderes gängiges System besteht darin, den Höchst- und Tiefststand des Vortages zu notieren und dann zu warten, bis der Kurs am folgenden Tag aus dieser Spanne ausbricht. Dies kann in der Tat eine sehr effektive Art des Tradings mit den wichtigsten Währungspaaren sein.

Insgesamt gibt es also ein paar Möglichkeiten, wie Sie Forex-Ausbrüche traden können. Wie alle Tradingmethoden funktioniert natürlich keine dieser Methoden zu 100 %, und Sie müssen eine gute Stop-Loss-Strategie anwenden.

Pivot Points

In den letzten Jahren haben sich die Pivot-Punkte zu einem sehr bekannten und weit verbreiteten Instrument der technischen Analyse entwickelt. Um Pivot-Punkte zu verstehen, müssen Sie die Ideen hinter Unterstützung und Widerstand kennen. Unterstützungs- und Widerstandslevel geben Tradern einen visuellen Anhaltspunkt für Druckpunkte auf dem Markt, insbesondere bei bestimmten Kursleveln.

Zusammenfassung von Unterstützung und Widerstand:

Kurz gesagt gelten Unterstützungslevel als Level, bei denen ein Kursrückgang kontinuierlich abgelehnt wird. Umgekehrt gelten Widerstandslevel als Level, bei denen ein Kursanstieg kontinuierlich abgelehnt wird. Trader, die ein Unterstützungslevel und ein Widerstandslevel in Verbindung miteinander betrachten, untersuchen im Wesentlichen das, was als Kanal bezeichnet wird. Es kommt häufig vor, dass sich Kurstrends innerhalb der Grenzen von Tradingkanälen bewegen, d. h., dass eine Währung stunden- oder sogar tagelang innerhalb der Grenzen von Unterstützungs- und Widerstandsleveln gehandelt werden kann. Oftmals testet der Kurs während eines Trends entweder das Unterstützungs- oder das Widerstandslevel, aber letztendlich, wenn der Kurs innerhalb des Kanals bleiben soll, werden die Unterstützungs- und Widerstandslevel getestet, aber nicht durchbrochen.

Wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandslevel stunden- oder tagelang getestet wird, ohne dass es zu einem Ausbruch kommt, und der Kurs schließlich die Grenzen dieses Kanals durchbricht, kann dies als starkes Indiz dafür gewertet werden, dass der Kurs eine völlig neue Richtung/einen neuen Trend einschlagen wird.

Nutzung von Unterstützung und Widerstand für das Trading:

Trader, die Unterstützungs- und Widerstandslevel beobachten, suchen im Allgemeinen nach einer der folgenden Tradingmöglichkeiten:

Eine Kaufgelegenheit, nachdem das Unterstützungslevel mehrmals getestet, aber nicht durchbrochen wurde. Der Einstieg eines Traders würde wahrscheinlich am Ende einer starken bullischen Kerze erfolgen, die mit einer Berührung des Unterstützungslevels begann.

Das alternative Szenario ist eine Kaufgelegenheit, nachdem ein zuvor getestete Widerstandslevel schließlich mit einer starken bullischen Kerze durchbrochen wurde. Mit anderen Worten: die Käufer auf dem Markt haben mehrfach versucht, die Kurse über ein Widerstandslevel zu drücken, sind aber gescheitert. Schließlich gelingt den Kursen der Durchbruch in Form einer starken Aufwärtskerze, was darauf hindeutet, dass sich die Käufer vielleicht endlich durchsetzen und den Kurs nach oben treiben werden.

Eine Gelegenheit zu verkaufen, nachdem eine zuvor getestete Unterstützungsmarke mit einer starken bärischen Kerze endlich durchbrochen wurde. Mit anderen Worten: Die Verkäufer auf dem Markt haben mehrfach versucht, die Kurse unter das Unterstützungslevel zu drücken, sind aber gescheitert. Schließlich brechen die Kurse in Form einer starken Abwärtskerze durch, was darauf hindeutet, dass sich die Verkäufer vielleicht endlich durchsetzen und den Kurs nach unten drücken werden.

Verstehen der Pivot-Punkt-Differenz:

Es gibt mehrere Szenarien, in denen ein Trader Unterstützungs- und Widerstandslevel als Mittel zur Identifizierung wichtiger Einstiegs- und Ausstiegspunkte nutzen kann. Pivot-Punkte sind einfach eine Reihe von Unterstützungs- und Widerstandsleveln, zu denen ein mittleres Kursniveau gehört. Standardmäßige Pivot-Punkte umfassen 5 Ebenen (Ebenen, die als eindeutige Linien in Ihren Charts dargestellt werden). Der Median oder die Mittellinie der 5 wird als „Drehpunkt“ bezeichnet. Die anderen 4 Ebenen befinden sich über und unter dem Pivot-Punkt in Form von 2 Unterstützungslinien (S1 und S2) und 2 Widerstandslinien (R1 und R2).

Die Verwendung der Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse der vorangegangenen Tradingsitzung zur Berechnung dieser Pivot-Level bietet Tradern einen zusätzlichen Vorteil, der über die bloße Betrachtung eines Unterstützungs- und eines Widerstandslevels hinausgeht. Durch die Verwendung von Pivot-Punkten sind Trader in der Lage, Unterstützungs- und Widerstandslvel auf einer Skala im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Kursspanne (dem Pivot-Punkt oder der Linie selbst) für die Tradingsitzung zu messen.

Denken Sie immer daran, dass die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung ist. Mathematisch gesehen können Pivot-Punkte mit zukünftigen Kursbewegungen korrelieren oder auch nicht, aber da Pivot-Punkte inzwischen von technischen Tradern sehr häufig verwendet werden, ist ihr Potenzial, die Kursrichtung zu beeinflussen, sicherlich eine Überlegung wert. Anders ausgedrückt: wenn Millionen von technischen Tradern alle die gleichen Unterstützungs- und Widerstandslevel beobachten und entsprechend dieser Level kaufen und verkaufen, kann die Marktstimmung schnell zur Marktrealität werden. Pivot-Punkte können so effektiv sein, wie sie manchmal sind, weil so viele Trader auf denselben Leveln handeln.

Berechnung von Pivot-Punkten:

Die Kennzahlen ergeben sich aus dem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs der vorangegangenen Tradingsitzung. Diese Zahlen sollten sich auf Handelstage oder Sitzungen beziehen, die um 0:00 Uhr GMT (Greenwich Mean Time) beginnen und enden. Die GMT wird wegen des globalen Aspekts des Devisenhandels verwendet; mit verschiedenen Märkten (Australien, Asien, Europa, USA), die ständig weltweit öffnen und schließen, entsteht ein Markt, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Die GMT wird verwendet, um den Beginn und das Ende von Handelstagen zu markieren, da sie als weltweit zentrale Zeit gilt.

Diese Berechnungen sind zu Ihrer Information aufgeführt. Die meisten Pivot-Produkte zeichnen diese Ebenen für Sie in Ihr Chart ein.

Pivot-Punkt (PP): Hoch + Tief + Schluss/3

Die Berechnungen für die Unterstützungs- und Widerstandslevel basieren auf der für den Pivot-Punkt selbst berechneten Zahl und lauten wie folgt:

Erste Unterstützung (S1): (2 x PP) - Hoch

Zweite Unterstützung (S2): PP - (Hoch - Tief)

Erster Widerstand (R1): (2 x PP) - Tief

Zweiter Widerstand (R2): PP + (Hoch - Tief)

Wie bei vielen Methoden, Strategien und Indikatoren der technischen Analyse sind Pivot-Punkte alles andere als eine exakte Wissenschaft. Pivot-Punkte können aus technischer Sicht völlig irrelevant sein, wenn sie unmittelbar nach einer wichtigen fundamentalen Nachricht gehandelt werden. Trader sollten auch andere technische Indikatoren, den Gesamttrend des Währungspaares und den Zeitrahmen des Charts, auf dem sie die Pivots analysieren, in Verbindung mit der geplanten Dauer einer offenen Position berücksichtigen.

Wann werden Pivot-Punkte verwendet?

Die Kurse neigen dazu, zwischen zwei Pivot-Linien zu pendeln. Befindet sich der Kurs direkt bei S1, ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich wieder in Richtung PP bewegt, nur eine ziemlich starke bärische Kerze würde auf einen weiteren Bruch und eine Bewegung in Richtung S2 hindeuten. Befindet sich der Kurs hingegen bei R1, wird er sich höchstwahrscheinlich wieder in Richtung PP bewegen, und nur eine stark bullische Kerze würde eine Bewegung in Richtung R2 anzeigen. Wenn die Kurse an der Pivot-Linie selbst gehandelt werden, achten Sie auf eine starke Serie von Aufwärts- oder Abwärtskerzen, die auf eine Rückbewegung in Richtung R1 oder S1 hinweisen.

Pivot-Punkte scheinen am besten in moderat seitwärts tendierenden Märkten zu funktionieren, oder bei einem Währungspaar, das in den letzten Tagen keinen signifikant starken Aufwärts- oder Abwärtstrend erlebt hat.

Die Kurse innerhalb der Pivot-Punkte können sich während wichtiger Nachrichtenmeldungen zwei oder drei Linien auf einmal bewegen, oder, was wahrscheinlicher ist, die Pivot-Punkte sind während der Nachrichtenmeldungen völlig irrelevant.

Fibonacci

Das Fibonacci-Retracement ist ein sehr beliebtes Instrument unter technischen Tradern und basiert auf den Schlüsselzahlen, die der Mathematiker Leonardo Fibonacci im dreizehnten Jahrhundert identifizierte. Die Fibonacci-Zahlenfolge ist jedoch nicht so wichtig wie die mathematischen Beziehungen zwischen den Zahlen der Reihe, die in Form von Verhältnissen ausgedrückt werden. In der technischen Analyse wird das Fibonacci-Retracement erstellt, indem man zwei Extrempunkte (in der Regel einen Höchst- und einen Tiefststand) auf einem Aktienchart nimmt und den vertikalen Abstand durch die Fibonacci-Schlüsselverhältnisse von 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 100 % teilt. Sobald diese Level identifiziert sind, werden horizontale Linien gezeichnet und zur Identifizierung möglicher Unterstützungs- und Widerstandslevel verwendet. Bevor wir verstehen können, warum diese Verhältnisse gewählt wurden, müssen wir die Fibonacci-Zahlenreihe besser verstehen.

Die Fibonacci-Zahlenfolge lautet wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 usw. Jede Zahl in dieser Folge ist einfach die Summe der beiden vorangegangenen Begriffe und die Folge setzt sich unendlich fort. Eines der bemerkenswerten Merkmale dieser Zahlenfolge ist, dass jede Zahl etwa 1,618-mal größer ist als die vorangegangene Zahl. Diese gemeinsame Beziehung zwischen jeder Zahl in der Reihe ist die Grundlage für die in Retracement-Studien verwendeten Verhältnisse.

Das wichtige Fibonacci-Verhältnis von 61,8 % – auch als „Goldenes Verhältnis“ oder „Goldene Mitte“ bezeichnet – wird ermittelt, indem eine Zahl in der Reihe durch die darauf folgende Zahl geteilt wird. Zum Beispiel: 8/13 = 0,6153, und 55/89 = 0,6179.

Das Verhältnis bei 38,2 % ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Reihe durch die Zahl, die sich zwei Stellen weiter rechts befindet. Zum Beispiel: 55/144 = 0,3819.

Das Verhältnis bei 23,6 % ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Reihe durch die Zahl, die drei Stellen weiter rechts steht. Zum Beispiel: 8/34 = 0,2352.

Aus unklaren Gründen scheinen diese Verhältnisse an der Börse ebenso wie in der Natur eine wichtige Rolle zu spielen und können zur Bestimmung von kritischen Punkten herangezogen werden, die einen Kurswechsel eines Vermögenswerts bewirken. Die Richtung des vorangegangenen Trends wird sich wahrscheinlich fortsetzen, sobald der Kurs des Vermögenswerts auf eines der oben genannten Verhältnisse zurückgegangen ist.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Verhältnissen verwenden viele Trader auch gerne die 50 %- und 78,6 %-Level. Das 50 %-Retracement-Level ist eigentlich kein Fibonacci-Verhältnis, wird aber aufgrund der überwältigenden Tendenz eines Vermögenswerts, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, sobald er ein 50 %-Retracement abgeschlossen hat, verwendet.

Ratschläge zum Einsatz von Tradingstrategien

Es gibt keine Strategien, die Ihnen in jedem Tradingszenario positive Erträge garantieren können. Außerdem möchte nicht jeder Trader dieselbe Strategie auf dieselbe Weise anwenden und hat möglicherweise seine eigenen Einschränkungen in Bezug auf die Zeit, die er auf dem Markt verbringen möchte, die Größe der Positionen, die er halten kann, usw.

Die Überahme einer bestimmten Tradingstrategie hängt letztendlich vom Trader ab, und der Trader sollte die Strategie selbst untersuchen, bevor er sie anwendet. Zu diesem Zweck haben wir eine Liste gängiger Strategien zusammengestellt, die Sie in Ruhe recherchieren können.