Some Basic Trading Concepts and Additional Strategies

फ़ॉरेक्स में ट्रेडिंग ब्रेकआउट

कई ट्रेडर फ़ॉरेक्स बाजारों में ट्रेड करते समय संभावित ब्रेकआउट स्थितियों की तलाश में बहुत समय बिताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होते हैं, तो वे बहुत अधिक अंक अर्जित करते हैं। यहाँ हम इन ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई तीन सरल ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा करते हैं।

पहली विधि बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। यह तकनीकी संकेतक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने में बहुत उपयोगी है, जो बोलिंगर बैंड रेंज की दो बाहरी रेखाओं द्वारा चिह्नित होता है। इसलिए जब इनमें से किसी एक बाहरी सीमा का उल्लंघन होता है, तो आप अक्सर उसी दिशा में ब्रेकआउट प्राप्त करते हैं।

तो इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, आप आदर्श रूप से उस अवधि की प्रतीक्षा करना चाहते हैं जहाँ बोलिंगर बैंड संकेतक की बाहरी रेखाएं संकुचित हो गई हैं क्योंकि यह तंग समेकन की अवधि को इंगित करता है। इसका अर्थ यह है कि जब ब्रेकआउट इस संकरी सीमा से बाहर निकलता है तो आमतौर पर तेजी रहती है। फिर जब कीमत बाहरी लाइनों में से एक के माध्यम से टूट जाती है तो आप या तो सीधे कूद सकते हैं या एक अल्पकालिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए पुलबैक की प्रतीक्षा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक बेहतर एंट्री बिंदु के लिए।

दूसरी विधि में आप कई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं, और विशेष रूप से 5, 20 और 50 अवधि ईएमए। आप अपने चार्ट में 100 या 200 अवधि के ईएमए को भी जोड़ना पसंद कर सकते हैं।

फिर आप बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि ये सभी संकेतक समतल न हो जाएँ और कीमत के साथ-साथ एक-दूसरे के बहुत करीब ट्रेड कर रहे हों। फिर आप ब्रेकआउट के समान दिशा में एक पोजीशन लेने से पहले, और अधिकतम मूल्य के लिए ईएमए (5) के करीब, इस संकीर्ण सीमा से दृढ़ता से तोड़ने के लिए ईएमए, यानी ईएमए (5) की प्रतीक्षा करते हैं।

अंत में आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए मूल्य-आधारित प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। सबसे सरल प्रणालियों में तब तक प्रतीक्षा करना शामिल है जब तक कि कीमत एक बहुत ही संकीर्ण सीमा में ट्रेड करना शुरू नहीं कर देती है, और तब एक पोजीशन लेते हैं जब कीमत इस सीमा से बाहर जाती है।

एक अन्य सामान्य प्रणाली में पिछले दिन से उच्च और निम्न बिंदु को नोट करना और फिर अगले दिन इस सीमा से कीमत के टूटने की प्रतीक्षा करना शामिल है। वास्तव में यह मेजर मुद्रा जोड़े को ट्रेड करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका हो सकता है।

तो कुल मिलाकर ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप फ़ॉरेक्स ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। निसंदेह सभी ट्रेडिंग विधियों की तरह इनमें से कोई भी तरीका 100% काम नहीं करता है, और आपको एक अच्छी स्टॉप लॉस रणनीति अपनाने की आवश्यकता होगी।

पिवट बिंदु

हाल के वर्षों में पिवट बिंदु एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण टूल बन गए हैं। पिवट बिंदु स्तरों को समझने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे के विचारों को समझना होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर ट्रेडरों को बाजार के भीतर दबाव बिंदुओं का एक देखने योग्य अंदाजा देते हैं, विशेष रूप से कुछ मूल्य स्तरों पर।

सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सारांश

संक्षेप में, सपोर्ट स्तर वे स्तर माने जाते हैं जिस पर कीमतों में गिरावट को लगातार अस्वीकार किया जाता है। इसके विपरीत, रेजिस्टेंस स्तरों को वह स्तर माना जाता है जिस पर मूल्य वृद्धि को लगातार अस्वीकार किया जाता है। एक दूसरे के साथ एक सपोर्ट स्तर और रेजिस्टेंस स्तर को देखने वाले ट्रेडर अनिवार्य रूप से एक चैनल के रूप में संदर्भित की जाँच कर रहे हैं। ट्रेडिंग चैनलों की सीमा के भीतर मूल्य रुझानों को देखना बहुत आम है; जिसका अर्थ है कि एक समय में घंटों, या शायद दिनों तक, एक मुद्रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की सीमा के भीतर ट्रेड कर सकती है। कई बार एक रुझान के दौरान कीमत या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर का परीक्षण कर सकती है, लेकिन अंततः अगर कीमत चैनल के भीतर ही रहती है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

ऊपर जो बताया गया है, उसके ठीक विपरीत, अगर बिना किसी ब्रेकआउट के घंटों या दिनों के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर का परीक्षण किया जाता है, और अंत में कीमत इस चैनल की सीमा से आगे बढ़ती है, तो इसे एक मजबूत संकेत माना जा सकता है कि कीमत एक पूरी तरह से नई दिशा/रुझान पर ले जाएगा।

ट्रेड करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करें:

सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर देखने वाले ट्रेडर आमतौर पर निम्नलिखित ट्रेडिंग अवसरों में से एक की तलाश में रहते हैं:

सपोर्ट स्तर धकेलने के बाद खरीदने का अवसर, लेकिन कई बार टूटा नहीं। ट्रेडर की एंट्री संभवतः एक मजबूत बुलिश कैंडल के अंत में होगी जो सपोर्ट स्तर के स्पर्श के साथ शुरू हुआ था।

वैकल्पिक परिदृश्य पहले से परीक्षण किए गए रेजिस्टेंस स्तर को अंततः एक मजबूत बुलिश कैंडल के माध्यम से धकेलने के बाद खरीदने का एक अवसर है। दूसरे शब्दों में, बाजार में खरीदारों ने कीमतों को एक रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर धकेलने की कई बार कोशिश की, फिर भी असफल रहे हैं। अंत में एक मजबूत अप-कैंडल के रूप में कीमतों में सफलता, यह दर्शाता है कि शायद, खरीदार अपना रास्ता बना लेंगे और कीमत को आगे धकेल देंगे।

एक मजबूत बीयरिश कैंडल के माध्यम से अंत में धकेले गए पहले परखे गए सपोर्ट स्तर के बाद बेचने का मौका। दूसरे शब्दों में, बाजार में विक्रेताओं ने कई बार कीमतों को सपोर्ट स्तर से नीचे धकेलने की कोशिश की है, फिर भी असफल रहे हैं। अंत में एक मजबूत डाउन-कैंडल के रूप में कीमतों में सफलता, यह दर्शाता है कि शायद, विक्रेता अपना रास्ता बना लेंगे और कीमत को कम कर देंगे।

पिवट बिंदु अंतर को समझना:

ऐसे कई परिदृश्य हैं जिनमें एक ट्रेडर मुख्य एंट्री और एग्जिट बिंदुओं की पहचान करने के साधन के रूप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों का उपयोग कर सकता है। पिवट बिंदु केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की एक श्रृंखला है, इसमें औसत मूल्य स्तर शामिल है। मानक पिवट बिंदुओं में 5 स्तर शामिल होते हैं (वे स्तर जो आपके चार्ट पर अलग-अलग पंक्तियों के रूप में दर्शाए जाते हैं)। मध्य स्तर, या 5 की मध्य रेखा जिसे 'पिवट बिंदु' कहा जाता है। अन्य 4 स्तर 2 सपोर्ट लाइनों (S1 और S2) और 2 रेजिस्टेंस लाइनों (R1 और R2) के रूप में पिवट बिंदु के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं।

इन पिवट स्तरों की गणना करने के लिए पिछले ट्रेडिंग सत्र के ओपन, हाई, लो और क्लोज का उपयोग करने से ट्रेडरों को केवल एक सपोर्ट स्तर और एक रेजिस्टेंस स्तर को देखने से आगे एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। पिवट बिंदुओं के उपयोग के माध्यम से, ट्रेडर ट्रेडिंग सत्र के लिए औसत मूल्य सीमा (पिवट बिंदु या रेखा ही) के संबंध में पैमाने पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर को मापने में सक्षम होते हैं।

हमेशा ध्यान रखें, बाजार की भावना का महत्वपूर्ण महत्व; गणितीय रूप से पिवट बिंदु भविष्य की मूल्य हलचल के साथ सहसंबंधित हो या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिवट बिंदु अब तकनीकी ट्रेडरों द्वारा बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं - मूल्य दिशा को प्रभावित करने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। दूसरे तरीके से कहें तो, अगर लाखों तकनीकी ट्रेडर सभी समान सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर देख रहे हैं और उन स्तरों के अनुसार खरीद और बिक्री कर रहे हैं; बाजार की भावना तुरंत बाजार की वास्तविकता बन सकती है। पिवट बिंदु उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितने कि वे कभी-कभी होते हैं क्योंकि इतने सारे ट्रेडर समान स्तरों पर ट्रेड कर रहे होते हैं।

पिवट बिंदुओं की गणना:

प्रमुख आंकड़े पिछले दिन के ट्रेडिंग सत्र के ओपन, हाई, लो और क्लोज मूल्य से लिए गए हैं। ये आंकड़े ट्रेडिंग दिनों या 0:00 GMT (ग्रीनविच मीन टाइम) पर शुरू और समाप्त माने जाने वाले सत्रों पर आधारित होने चाहिए। मुद्रा ट्रेडिंग के वैश्विक पहलू के कारण जीएमटी का उपयोग किया जाता है; विभिन्न बाजारों (ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, यूएस) के साथ विश्व स्तर पर लगातार खुलने और बंद होने के साथ - एक 24 घंटे का बाजार बनाया जाता है। जीएमटी का उपयोग ट्रेडिंग दिनों की शुरुआत और समाप्ति को चिह्नित करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसे विश्व स्तर पर केंद्रीय समय माना जाता है।

ये गणना आपके संदर्भ के लिए दिखाई गई हैं। अधिकांश पिवट उत्पाद आपके चार्ट पर इन स्तरों को आपके लिए आकर्षित करेंगे।

पिवट पॉइंट (पीपी): हाई + लो + क्लोज / 3

सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की गणना स्वयं पिवट बिंदु के लिए गणना की गई संख्या पर आधारित होती है और इस प्रकार है:

पहला सपोर्ट (S1): (2 x पीपी) - हाई

दूसरा सपोर्ट (S2): पीपी - (हाई - लो)

पहला रेजिस्टेंस (R1): (2 x पीपी) - लो

दूसरा रेजिस्टेंस (R2): पीपी + (हाई - लो)

जैसा कि कई तकनीकी विश्लेषण विधियों, रणनीतियों और संकेतकों के मामले में है - पिवट बिंदु एक सटीक विज्ञान से बहुत दूर हैं। एक प्रमुख मौलिक समाचार घोषणा के ठीक बाद ट्रेडिंग करते समय पिवट बिंदु तकनीकी रूप से पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकते हैं। ट्रेडरों को अन्य तकनीकी संकेतकों, मुद्रा जोड़ी की समग्र प्रवृत्ति और चार्ट की समय सीमा पर भी विचार करना चाहिए कि वे कितने समय तक खुली पोजीशन में रहने की योजना बनाते हैं।

पिवट बिंदुओं का उपयोग कब करें

कीमतें दो पिवट रेखाओं के बीच चलती हैं। अगर कोई कीमत ठीक S1 पर है, तो इसके पीपी की ओर वापस जाने की सबसे अधिक संभावना है, केवल एक मजबूत बियरिश कैंडल एक और ब्रेक का संकेत देगी और S2 की ओर बढ़ेगी। इसके विपरीत, अगर कोई कीमत R1 पर है तो वह PP की ओर वापस जाना पसंद करती है और केवल एक मजबूत बुलिश कैंडल ही R2 की ओर बढ़ने का संकेत देती है। जब कीमतें पिवट रेखा पर ही ट्रेड कर रही हों, तो R1 या S1 की ओर वापस जाने का संकेत देने के लिए बुलिश या बियरिश कैंडल की एक मजबूत श्रृंखला देखें।

ऐसा लगता है कि पिवट पॉइंट सुस्त बाज़ारों में, या एक मुद्रा जोड़ी पर सबसे अच्छा काम करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में काफी मजबूत बुलिश या बियरिश प्रवृत्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं।

प्रमुख समाचार घोषणाओं के दौरान प्रमुख बिंदुओं के भीतर कीमतें एक बार में दो या तीन पंक्तियों में स्थानांतरित हो सकती हैं, या जिसकी अधिक संभावना है; समाचार घोषणाओं के दौरान पिवट बिंदु पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकते हैं।

फिबोनाची

फिबोनाची रिट्रेसमेंट तकनीकी ट्रेडरों के बीच एक बहुत लोकप्रिय टूल है और यह तेरहवीं शताब्दी में गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची द्वारा पहचाने गए प्रमुख नंबरों पर आधारित है। हालाँकि, फिबोनाची की संख्याओं का क्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गणितीय संबंध, जिसे श्रृंखला में संख्याओं के बीच अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक स्टॉक चार्ट पर दो चरम बिंदुओं (आमतौर पर एक प्रमुख शिखर और गर्त) को लेकर और ऊर्ध्वाधर दूरी को 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100% के प्रमुख फिबोनाची अनुपात से विभाजित करके बनाया जाता है। एक बार इन स्तरों की पहचान हो जाने के बाद, क्षैतिज रेखाएँ खींची जाती हैं और संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इससे पहले कि हम यह समझ सकें कि इन अनुपातों को क्यों चुना गया था, हमें फिबोनाची संख्या श्रृंखला की बेहतर समझ होनी चाहिए।

संख्याओं का फिबोनाची अनुक्रम इस प्रकार है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, आदि। इस क्रम में प्रत्येक अवधि केवल दो पूर्ववर्ती अवधियों का योग है और यह अनुक्रम अनंत रूप से जारी रहता है। इस संख्यात्मक अनुक्रम की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से लगभग 1.618 गुना अधिक है। श्रृंखला में प्रत्येक संख्या के बीच यह सामान्य संबंध रिट्रेसमेंट अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले सामान्य अनुपातों की नींव है।

61.8% का प्रमुख फिबोनाची अनुपात - जिसे 'गोल्डन रेशो' या 'गोल्डन मीन' भी कहा जाता है - श्रृंखला में एक संख्या को उसके बाद आने वाली संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए: 8/13 = 0.6153, और 55/89 = 0.6179

श्रृंखला में एक संख्या को दो स्थानों पर दाईं ओर पाई जाने वाली संख्या से विभाजित करके 38.2% अनुपात प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए: 55/144 = 0.3819

23.6% अनुपात श्रृंखला में एक संख्या को दाईं ओर तीन स्थानों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए: 8/34 = 0.2352

उन कारणों के लिए जो अस्पष्ट हैं, ये अनुपात शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि वे प्रकृति में करते हैं, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो परिसंपत्ति की कीमत पलटने का कारण बनते हैं। एक बार परिसंपत्ति की कीमत ऊपर सूचीबद्ध अनुपातों में से एक में वापस आ जाने के बाद पूर्व प्रवृत्ति की दिशा जारी रहने की संभावना है।

ऊपर वर्णित अनुपातों के अलावा, कई ट्रेडर 50% और 78.6% स्तरों का उपयोग करना पसंद करते हैं। 50% रिट्रेसमेंट स्तर वास्तव में एक फिबोनाची अनुपात नहीं है, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट पूरा करने के बाद एक निश्चित दिशा में जारी रहने के लिए एक परिसंपत्ति की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण इसका उपयोग किया जाता है।

ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने पर सलाह

ऐसी कोई रणनीति नहीं है जो आपको हर ट्रेडिंग परिदृश्य में धनात्मक रिटर्न की गारंटी दे सके। इसके अलावा, हर ट्रेडर एक ही तरह से एक ही रणनीति का उपयोग नहीं करना चाहता और समय के संदर्भ में उनकी खुद की बाधाएं हो सकती हैं जिसके कारण वे बाजार में रहना चाहते हैं, होल्ड करने योग्य पोजीशनों का आकार पाना चाहते हैं, आदि।

एक निश्चित ट्रेडिंग रणनीति को अपनाना अंततः ट्रेडर पर निर्भर करेगा और ट्रेडर को इसे लागू करने से पहले अपने लिए रणनीति का शोध करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने आपके लिए अपने खाली समय में शोध करने के लिए सामान्य रणनीतियों की एक सूची प्रदान की है।