بعض مفاهيم التداول الأساسية والاستراتيجيات الإضافية

الاختراق في تداول الفوركس

يقضي العديد من المتداولين الكثير من الوقت في البحث عن حالات الاختراق المحتملة عند التداول في أسواق الفوركس. هذا لأنه عندما تحدث هذه الاختراقات، فإنها غالباً ما تنتج الكثير من النقاط. هنا نناقش ثلاث استراتيجيات تداول بسيطة مصممة لمعرفة هذه الاختراقات.

تستخدم الطريقة الأولى Bollinger Bands. يعتبر هذا المؤشر الفني مفيدًا للغاية في عرض مناطق الدعم والمقاومة، والتي تتميز بالخطين الخارجيين لمدى نطاق البولنجر باند. لذلك عندما يتم اختراق أحد هذه الحدود الخارجية، فإنك تحصل غالباً على اختراق، في نفس الاتجاه.

لذلك ولتداول هذا الاختراق، فإنك ترغب بشكل مثالي في الانتظار لفترة تضيق فيها الخطوط الخارجية لمؤشر البولنجر باند لأن هذا يشير إلى فترة من التماسك الضيق. وهذا يعني أن الاختراق سينتج عنه زخم عندما يخرج من هذا النطاق الضيق. ثم عندما يكسر السعر أحد الخطوط الخارجية، يمكنك إما القفز مباشرة أو الانتظار حتى يتم الرجوع إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي القصير،على سبيل المثال، للحصول على نقطة دخول أفضل.

تتضمن الطريقة الثانية التي يمكنك استخدامها استخدام المتوسطات المتحركة الأسيّة المتعددة EMA's، وعلى الأخص المتوسطات لفترات 5 و 20 و 50 يوم. قد ترغب أيضاً في إضافة المتوسط المتحرك لـ 100 أو 200 يوم إلى المخطط الخاص بك أيضاً.

ثم تنتظر ببساطة حتى يتم تسوية جميع هذه المؤشرات وتتداول بالقرب من بعضها البعض، بالإضافة إلى السعر. ثم تنتظر المتوسط المتحرك ،المتحرك الأسي على المدى القصير أي لفترة 5 للخروج بقوة من هذا النطاق الضيق، قبل إجراء أي صفقة في نفس اتجاه الاختراق، وعلى مقربة من المتوسط المتحرك الأسي لـ (5) للحصول على قيمة بالحد الأقصى.

وأخيراً، يمكنك استخدام نظام قائم على السعر لتداول الاختراقات. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. تتضمن أبسط الأنظمة الانتظار حتى يبدأ السعر في التداول في نطاق ضيق للغاية، ثم فتح صفقة عندما يخرج السعر من هذا النطاق.

نظام آخر شائع ينطوي على الإشارة إلى النقطة العالية والمنخفضة من اليوم السابق ومن ثم انتظار كسر السعر من هذا النطاق في اليوم التالي. في الواقع يمكن أن يكون هذا وسيلة فعالة للغاية لتداول أزواج العملات الرئيسية.

بشكل عام، هناك بعض الطرق التي يمكنك بها تداول اختراقات الفوركس. وبالطبع كجميع أساليب التداول لا يوجد أي من هذه الأساليب تعمل بنسبة 100٪، وستحتاج إلى تبني إستراتيجية جيدة لإيقاف الخسارة.

Pivot Points

في السنوات الأخيرة ، أصبحت النقاط المحورية أداة تحليل تقني معروفة ومستخدمة على نطاق واسع. لفهم مستويات النقطة المحورية ، تحتاج إلى فهم الأفكار الكامنة وراء الدعم والمقاومة. توفر مستويات الدعم والمقاومة للمتداولين مقياسًا مرئيًا لنقاط الضغط داخل السوق ، خاصةً عند مستويات سعر معينة.

مفهوم الدعم والمقاومة:

باختصار ، تعتبر مستويات الدعم مستويات يتم فيها رفض السعر باستمرار. على العكس ، تعتبر مستويات المقاومة مستويات يتم فيها رفض زيادة الأسعار باستمرار. يبحث المتداولون عند مستوى الدعم ومستوى المقاومة مع بعضهم البعض بشكل أساسي ما يشار إليه بالمجال من الشائع جدًا رؤية اتجاهات الأسعار داخل حدود مجال التداول ؛ وهذا يعني أنه لساعات ، أو ربما أيام في وقت واحد ، قد يتم تداول العملة ضمن حدود مستويات الدعم والمقاومة. في كثير من الأحيان خلال أي اتجاه ، قد يختبر السعر إما مستوى الدعم أو المقاومة ، ولكن في النهاية إذا كان السعر سيبقى داخل المجال ، سيتم اختبار مستويات الدعم والمقاومة، ولكن لا يتم دفعها.

على عكس ما هو موضح أعلاه، إذا تم اختبار مستوى دعم أو مقاومة لساعات أو أيام دون اختراق، فإن السعر سيدفع عبر حدود هذه القناة، وهو ما قد يعتبر مؤشراً قوياً على أن السعر سيتخذ اتجاه جديد تمامًا.

استخدام الدعم والمقاومة للتداول:

يبحث المتداولون الذين يراقبون مستويات الدعم والمقاومة بشكل عام عن إحدى فرص التداول التالية:

فرصة للشراء بعد اختراق مستوى الدعم، ولكن لم يتم اختراقه عدة مرات. من المحتمل أن يكون دخول المتداول عند نهاية نمط شمعة صاعدة قوية بدأت بلمسة من مستوى الدعم.

السيناريو البديل هو فرصة للشراء بعد دفع مستوى مقاومة تم اختباره سابقاً من خلال شمعة صعودية قوية. وبعبارة أخرى، حاول المشترون في السوق عدة مرات دفع الأسعار فوق مستوى المقاومة، ولكنهم فشلوا. أخيراً، تحقق الأسعار اختراقاً قوياً مما يدل على أن المشترين سيواصلون مساعيهم أخيراً ويدفعون السعر للأعلى.

فرصة البيع بعد اختراق مستوى الدعم الذي تم اختباره أخيراً مع وجود شمعة هبوطية قوية. وبعبارة أخرى، حاول البائعون في السوق عدة مرات دفع الأسعار دون مستوى الدعم، ولكنهم فشلوا. أخيراً، تحقق الأسعار اختراقاً قوياً على شكل شمعة هبوطية قوية مما يشير إلى أن البائعين سيدفعون السعر إلى الانخفاض على الأرجح.

فهم فرق النقاط المحورية:

هناك العديد من السيناريوهات التي قد يستخدم فيها المتداول مستويات الدعم والمقاومة كوسيلة لتحديد نقاط الدخول والخروج الرئيسية. النقاط المحورية هي ببساطة سلسلة من مستويات الدعم والمقاومة، مع تضمين مستوى متوسط ​​للأسعار. تتضمن النقاط المحورية القياسية 5 مستويات (المستويات التي يتم تمثيلها كخطوط مميزة على الرسوم البيانية). يُسمى المستوى الوسيط أو الخط الأوسط من 5 'النقطة المحورية'. توجد المستويات الأربعة الأخرى فوق وتحت النقطة المحورية في شكل خطي دعم (S1 و S2) وخطين للمقاومة (R1 و R2). حرف s يمثل الدعم Support. وحرف R يمثل المقاومة Resistance.

إن استخدام أسعار الافتتاح والاسعار المرتفعة والمنخفضة وسعر الإغلاق لجلسة التداول السابقة من أجل حساب هذه المستويات المحورية يعطي المتداولين ميزة إضافية تتجاوز مجرد النظر إلى مستوى دعم واحد ومستوى مقاومة واحد. من خلال استخدام النقاط المحورية، يستطيع المتداولون قياس مستويات الدعم والمقاومة على نطاق فيما يتعلق بمتوسط ​​السعر السعري (النقطة المحورية أو الخط نفسه) لجلسة التداول.

ضع في اعتبارك دائمًا الأهمية الحاسمة لمعنويات السوق ؛ قد ترتبط النقاط المحورية رياضيا أو لا ترتبط بحركة السعر في المستقبل ، ولكن نظرًا لأن النقاط المحورية تستخدم الآن على نطاق واسع من قبل المتداولين الفنيين - من المؤكد أن قدرتها على التأثير في اتجاه السعر تستحق الدراسة. قال بطريقة أخرى ، إذا كان الملايين من المتداولين الفنيين يتابعون جميعهم مستويات الدعم والمقاومة ذاتها ، ويقومون بالشراء والبيع وفقًا لتلك المستويات ؛ يمكن أن تصبح معنويات السوق حقيقة واقعة في السوق . قد تكون النقاط المحورية فعالة بطريقة ما أحياناً لأن العديد من المتداولين يقومون بتداول الصفقات على نفس المستويات.

حساب النقاط المحورية:

المفاتيح الرئيسية مستمدة من سعر الفتح والإرتفاع والسعر والإغلاق في جلسة التداول في اليوم السابق. يجب أن تستند هذه الأرقام إلى أيام التداول أو الجلسات التي تم اعتبارها بدأت وتنتهي في الساعة 0:00 بتوقيت جرينتش (توقيت غرينتش). يستخدم GMT بسبب التداول العالمي للعملات في الأسواق المختلفة (أستراليا ، آسيا ، أوروبا ، الولايات المتحدة) التي يتم فتحها وإغلاقها باستمرار على مستوى العالم - يتم إنشاء سوق يعمل على مدار الساعة. يستخدم GMT لتعليم بداية ونهاية أيام التداول لأنه يعتبر توقيت مركزيً عالمي

تظهر هذه الحسابات للرجوع اليها. معظم المنتجات المحورية سوف ترسم هذه المستويات على الرسم البياني الخاص بك.

النقطة المحورية PP: السعر المرتفع + المنخفض + سعر الإغلاق /3

تعتمد حسابات مستويات الدعم والمقاومة على الرقم المحسوب للنقطة المحورية نفسها وهي كالتالي:

مستوى الدعم الأول: x 2 النقطة المحورية - السعر المرتفع

مستوى الدعم الثاني: النقطة المحورية - (السعر المرتفع - المنخفض)

مستوى المقاومة الأول: x 2 النقطة المحورية - السعر المنخفض

مستوى المقاومة الثاني: النقطة المحورية + (السعر المرتفع - المنخفض)

كما هو الحال مع العديد من أساليب التحليل الفني والاستراتيجيات والمؤشرات - النقاط المحورية بعيدة عن علم دقيق. قد تكون النقاط المحورية غير ذات صلة تقنيًا تمامًا عند التداول مباشرةً بعد إعلان رئيسي أساسي للأخبار. يجب أن يأخذ التجار في الاعتبار أيضًا المؤشرات الفنية الأخرى ، والاتجاه العام لزوج العملات ، والإطار الزمني للمخطط الذي يحللون النقاط المحورية فيه بالارتباط مع المدة التي يخططون فيها للبقاء في مركز مفتوح.

متى تستخدم النقاط المحورية؟

تميل الأسعار إلى الارتفاع بين خطين محوريين. إذا كان السعر صحيحًا عند S1 ، فمن المرجح أن يعود إلى PP ، فلن تشير سوى شمعة هابطة قوية إلى حد ما إلى حدوث مزيد من الاختراق والتحرك نحو S2. على العكس من ذلك ، إذا كان السعر عند R1 ، فمن الأفضل العودة إلى الاتجاه نحو PP ولا تشير سوى شمعة صعودية قوية إلى التحرك نحو R2. عندما يتم تداول الأسعار عند خط المحور نفسه ، ابحث عن سلسلة قوية من الشموع الصعودية أو الهابطة للإشارة إلى العودة إلى R1 أو S1.

يبدو أن النقاط المحورية تعمل على أفضل وجه في أسواق جانبية معتدلة، أو على زوج عملات لا يشهد اتجاه صعودي أو هبوطي قوي على مدار الأيام القليلة الماضية.

يمكن أن تتحرك الأسعار داخل النقاط المحورية سطرين أو ثلاثة في وقت واحد خلال إعلانات الأخبار الرئيسية ، أو ما هو أكثر ترجيحًا ؛ قد تكون النقاط المحورية غير مهمة تمامًا خلال إعلانات الأخبار.

فيبوناتشي

يعد تصحيح فيبوناتشي أداة شائعة للغاية بين المتداولين الفنيين ويستند إلى الأرقام الرئيسية التي حددها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. ومع ذلك ، فإن تسلسل أرقام فيبوناتشي ليس بنفس أهمية العلاقات الرياضية ، معبراً عنها بالنسب ، بين الأرقام في السلسلة. في التحليل الفني ، يتم إنشاء تصحيح فيبوناتشي من خلال أخذ نقطتين متطرفتين (عادةً قمة كبيرة وحوض صغير) على مخطط الأسهم وتقسيم المسافة الرأسية على نسب فيبوناتشي الرئيسية بنسبة 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪ . بمجرد تحديد هذه المستويات ، يتم رسم الخطوط الأفقية واستخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. قبل أن نفهم سبب اختيار هذه النسب ، نحتاج إلى فهم أفضل لسلسلة الأرقام فيبوناتشي.

إن تسلسل أرقام فيبوناتشي هو كما يلي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ. كل مصطلح في هذا التسلسل هو ببساطة مجموع الأمرين السابقين وتستمر الشروط والتسلسل بشكل لا نهائي. واحدة من الخصائص المميزة لهذا التسلسل الرقمي هو أن كل رقم يمثل ما يقرب من 1.618 مرة أكبر من الرقم السابق. هذه العلاقة المشتركة بين كل رقم في السلسلة هي أساس النسب الشائعة المستخدمة في دراسات الارتداد.

تم العثور على نسبة فيبوناتشي الأساسية 61.8 ٪ - يشار إليها أيضا باسم 'النسبة الذهبية' 'أو' 'المعنى الذهبي'- عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يليه. على سبيل المثال: 8/13 = 0.6153 و 55/89 = 0.6179.

تم العثور على نسبة 38.2 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يوجد لديه مكانين إلى اليمين. على سبيل المثال: 55/144 = 0.3819.

تم العثور على نسبة 23.6 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يمتلك ثلاثة أماكن إلى اليمين. على سبيل المثال: 8/34 = 0.2352.

لأسباب غير واضحة ، يبدو أن هذه النسب تلعب دورًا مهمًا في سوق الأوراق المالية ، تمامًا كما تفعل في الطبيعة ، ويمكن استخدامها لتحديد النقاط الحرجة التي تتسبب في عكس سعر الأصل. من المرجح أن يستمر اتجاه الاتجاه السابق بمجرد ارتداد سعر الأصل إلى إحدى النسب المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى النسب الموضحة أعلاه ، يحب العديد من المتداولين أيضًا استخدام مستويات 50٪ و 78.6٪. مستوى الاسترداد بنسبة 50٪ ليس حقًا نسبة فيبوناتشي ، لكن يتم استخدامه بسبب الميل الغالب للأصل للاستمرار في اتجاه معين بمجرد اكتمال الاسترداد بنسبة 50٪.

نصيحة في استخدام استراتيجيات التداول

لا توجد استراتيجيات يمكن أن تضمن لك عوائد إيجابية في كل سيناريو التداول. علاوة على ذلك ، لا يرغب كل متداول في استخدام نفس الاستراتيجية بنفس الطريقة وقد يكون لديه مجموعة من القيود الخاصة به من حيث الوقت الذي يرغبون في أن يكونوا فيه في السوق ، وحجم المراكز التي يمكنهم الاحتفاظ بها وما إلى ذلك.

يعتمد اعتماد إستراتيجية تداول معينة في النهاية على المتداول ويجب على المتداول البحث في الإستراتيجية لأنفسهم قبل تنفيذها. مع وضع ذلك في الاعتبار ، لقد قدمنا قائمة من الاستراتيجيات الشائعة بالنسبة لك للبحث في وقت فراغك.