แนวคิดการซื้อขายฟอเร็กซ์ และกลยุทธ์เพิ่มเติม

การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้สำเร็จ

นักเทรดจำนวนมากใช้เวลามากมายในการค้นหาสถานการณ์ช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ และเมื่อช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านดังกล่าวเกิดขึ้น นักเทรดมักจะได้รับจุดกลับคืนเป็นจำนวนมาก ในที่นี้เราพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายง่าย ๆ 3 ประการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านเหล่านี้

วิธีแรกใช้ Bollinger Bands ตัวชี้วัดทางเทคนิคนี้มีประโยชน์มากในการแสดงพื้นที่ของแนวรับ และแนวต้าน ซึ่งถูกทำเครื่องหมายโดยเส้นนอกสองเส้นของช่วง Bollinger Band ดังนั้น เมื่อหนึ่งในขอบเขตภายนอกเหล่านี้ถูกละเมิด มักจะมีช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นเพื่อให้การซื้อขายที่สามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้สำเร็จ คุณควรรอช่วงเวลาที่เส้นด้านนอกของตัวชี้วัด Bollinger Bands แคบลง เนื่องจากสิ่งนี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาของการรวมตัวที่ตึงตัว ซึ่งหมายความว่าช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านมักจะมีการเคลื่อนไหวเมื่อราคาหลุดออกมาจากช่วงแคบนี้ จากนั้นเมื่อราคาทะลุผ่านเส้นด้านนอกเส้นใดเส้นหนึ่งแล้ว ก็สามารถกระโจนเข้าไปทันที หรือรอการดึงกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบตัวเลขชี้กำลังระยะสั้น เช่น สำหรับจุดเข้าที่ดีกว่า

วิธีที่สองที่คุณสามารถใช้งานได้ เกี่ยวข้องกับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนตัวเลขชี้กำลังหลายเส้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ช่วง 5, 20 และ 50 คุณอาจต้องการเพิ่ม EMA ช่วง 100 หรือ 200 ลงในกราฟของคุณอีกด้วย

จากนั้นเพียงแค่รอจนกว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ทั้งหมดจะหมดลง และมีการซื้อขายใกล้กันมากไปพร้อมกับราคา จากนั้น ให้รอ EMA ระยะสั้นลง เช่น EMA (5) เพื่อช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านออกจากช่วงแคบนี้อย่างรุนแรง ก่อนที่จะเข้าตำแหน่งในทิศทางเดียวกับช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้าน และใกล้กับ EMA (5) เพื่อมูลค่าสูงสุด

สุดท้ายแล้ว คุณสามารถใช้ระบบตามพื้นฐานราคาเพื่อการซื้อขายที่สามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้สำเร็จ และมีหลายวิธีที่คุณสามารถทำแบบดังกล่าวได้ ระบบที่ง่ายที่สุดคือ การรอจนกว่าราคาจะเริ่มซื้อขายในช่วงที่แคบมาก แล้วค่อยรับตำแหน่งเมื่อราคาทะลุออกจากช่วงนี้

ระบบทั่วไปอีกระบบหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเกตจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดจากวันก่อนหน้า จากนั้นรอให้ช่วงราคาทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านจากช่วงนี้ในวันถัดไป อันที่จริง สิ่งนี้อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก

โดยรวมแล้ว คุณสามารถการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้ 2-3 วิธี ซึ่งแน่นอนว่าเหมือนกับวิธีการซื้อขายทั้งหมด ไม่มีวิธีการใดที่ได้ผล 100% ดังนั้น คุณต้องใช้งานกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่ดี

Pivot Points

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จุดกลับได้กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นที่รู้จัก และใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อการเข้าใจระดับจุดกลับตัว คุณต้องเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังแนวรับ และแนวต้านเสียก่อน ระดับแนวรับ และแนวต้านช่วยให้นักเทรดสามารถวัดจุดกดดันในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราคาบางระดับ

บทสรุปของแนวรับ และแนวต้าน:

สรุปได้ว่า ระดับแนวรับถือเป็นระดับที่ราคาที่ลดลงถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านถือเป็นระดับที่การขึ้นราคาที่เพิ่มขึ้นถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง นักเทรดที่กำลังมองระดับแนวรับ และแนวต้านร่วมกัน กำลังตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าช่องทาง ถือเป็นเรื่องปกติมากที่จะเห็นแนวโน้มราคาภายในขอบเขตของช่องทางการซื้อขาย หมายถึงว่า เป็นเวลาหลายชั่วโมง หรืออาจหลายวันในแต่ละครั้ง สกุลเงินอาจซื้อขายภายในขอบเขตของแนวรับ และแนวต้าน หลายครั้งที่ตลอดแนวโน้ม ราคาอาจทดสอบระดับแนวรับ หรือแนวต้าน แต่ในที่สุดแล้ว หากราคายังคงอยู่ในช่องทาง ระดับแนวรับ และแนวต้านจะถูกทดสอบแต่จะไม่ถูดดันผ่านเข้าไป

สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อธิบายข้างต้น หากระดับแนวรับ หรือแนวต้านได้รับการทดสอบเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือหลายวันโดยไม่มีช่วงราคาที่ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้าน และสุดท้ายราคาก็ดันทะลุกรอบของช่องนี้ ถือได้ว่าเป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่า ราคาจะใช้ทิศทาง/แนวโน้มใหม่ทั้งหมด

การใช้งานระดับแนวรับ และแนวต้านเพื่อซื้อขาย:

นักเทรดที่เฝ้าดูระดับแนวรับ และแนวต้าน มักมองหาหนึ่งในโอกาสในการซื้อขายต่อไปนี้

โอกาสเพื่อซื้อหลังมีการผลักดันแนวรับแต่ไม่ทะลุวงล้อมหลายรอบ จุดเข้าการซื้อขายของนักเทรดน่าจะอยู่ที่จุดสิ้นสุดของแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งเริ่มต้นด้วยระดับแนวรับ

สถานการณ์ทางเลือกคือโอกาสในการซื้อหลังจากที่ระดับแนวต้านที่ทดสอบก่อนหน้านี้ถูกผลักดันให้ผ่านในที่สุด ด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง พูดอีกอย่างก็คือ ผู้ซื้อในตลาดได้พยายามหลายครั้งเพื่อผลักดันราคาให้อยู่เหนือระดับแนวต้าน แต่ก็ยังล้มเหลว ในที่สุดช่วงราคาก็ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านในรูปแบบของแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าบางที ผู้ซื้ออาจมีวิธีการ และดันราคาให้สูงขึ้นในที่สุด

โอกาสเพื่อการขายหลังจากระดับแนวรับที่ทดสอบก่อนหน้านี้ถูกผลักดันให้ผ่านในที่สุด ด้วยแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่ง พูดอีกอย่างก็คือ ผู้ขายในตลาดได้พยายามหลายครั้งเพื่อผลักดันราคาให้ต่ำกว่าระดับแนวรับ แต่ก็ยังล้มเหลว ในที่สุดช่วงราคาก็ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านในรูปแบบของแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าบางที ผู้ขายอาจมีวิธีการ และผลักดันราคาให้ต่ำลงในที่สุด

การทำความเข้าใจความแตกต่างของจุดกลับตัว:

มีหลายกรณีที่นักเทรดอาจใช้ระดับแนวรับ และแนวต้าน เพื่อระบุจุดเข้า และออกที่สำคัญ จุดกลับตัวเป็นเพียงชุดของระดับแนวรับ และแนวต้าน โดยมีระดับราคากลางรวมอยู่ด้วย จุดกลับตัวมาตรฐานประกอบด้วย 5 ระดับ (ระดับที่แสดงเป็นเส้นที่ชัดเจนในกราฟของคุณ) ระดับมัธยฐาน หรือเส้นกลางของ 5 เรียกว่า 'จุดกลับตัว' อีก 4 ระดับจะอยู่ด้านบน และด้านล่างของจุดกลับตัวในรูปแบบของแนวรับ 2 เส้น (S1 และ S2) และแนวต้าน 2 เส้น (R1 และ R2)

การใช้งานเปิด สูง ต่ำ และปิด ของเซสชั่นการซื้อขายก่อนหน้าเพื่อคำนวณระดับการกลับตัวเหล่านี้ ทำให้นักเทรดมีความได้เปรียบมากขึ้นนอกเหนือจากการดูระดับแนวรับ และแนวต้านหนึ่งระดับ ด้วยการใช้งานจุดกลับตัวดังกล่าว นักเทรดสามารถวัดระดับแนวรับ และแนวต้านในระดับที่สัมพันธ์กับช่วงราคาเฉลี่ย (จุดกลับตัว หรือเส้นของจุดกลับตัว) สำหรับเซสชั่นการซื้อขาย

พึงระลึกไว้เสมอว่า ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดนั้น จุดกลับตัวทางคณิตศาสตร์อาจ หรืออาจไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตก็ได้ แต่เนื่องจากจุดกลับตัวถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยนักเทรดทางเทคนิค จึงทำให้ศักยภาพในการส่งผลกระทบต่อทิศทางราคานั้นคุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากนักเทรดทางเทคนิคหลายล้านรายเฝ้าดูระดับแนวรับ และแนวต้านเดียวกัน และกำลังซื้อ และขายตามระดับเหล่านั้น ความเชื่อมั่นของตลาดจะกลายเป็นเรื่องจริงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว จุดกลับตัวอาจมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในบางครั้ง เพราะนักเทรดจำนวนมากทำการซื้อขายในระดับเดียวกัน

การคำนวณจุดกลับตัว:

ตัวเลขสำคัญได้มาจากราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดของช่วงการซื้อขายของวันก่อนหน้า ตัวเลขเหล่านี้ควรเป็นไปตามวันซื้อขาย หรือช่วงที่ถือว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ 0:00 GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) ใช้งาน GMT เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินทั่วโลก กับตลาดต่าง ๆ (ออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา) เปิดและปิดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก - ตลาดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง GMT ใช้เพื่อทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของวันซื้อขายเนื่องจากถือเป็นเวลากลางทั่วโลก

การคำนวณเหล่านี้มีขึ้นเพื่อการอ้างอิง ผลิตภัณฑ์ที่กลับตัวส่วนใหญ่จะวาดระดับของบนกราฟให้คุณ

จุดกลับตัว (PP): สูง + ต่ำ + ปิด / 3

การคำนวณหาแนวรับและแนวต้านขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คำนวณสำหรับจุดกลับตัวของตัวมันเอง และดังต่อไปนี้:

แนวรับแรก (S1): (2 x PP) - สูง

แนวรับที่สอง (S2): PP - (สูง - ต่ำ)

แนวต้านแรก (R1): (2 x PP) - ต่ำ

แนวต้านที่สอง (R2): PP + (สูง - ต่ำ)

เช่นเดียวกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค กลยุทธ์ และตัวชี้วัดอื่น ๆ - จุดกลับตัวอยู่ห่างไกลจากศาสตร์ที่แน่นอน จุดกลับตัวอาจไม่เกี่ยวข้องในทางเทคนิคโดยสมบูรณ์เมื่อทำการซื้อขายทันทีหลังการเผยแพร่ข่าวสารพื้นฐานที่สำคัญ นักเทรดควรพิจารณาตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ แนวโน้มโดยรวมของคู่สกุลเงิน และกรอบเวลาของกราฟที่พวกเขากำลังวิเคราะห์การกลับตัวที่สัมพันธ์กับระยะเวลา ซึ่งพวกเขาวางแผนที่จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเปิด

จะใช้จุดกลับตัวเมื่อไหร่

ราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างเส้นกลับสองเส้น หากราคาอยู่ที่ S1 ก็จะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเคลื่อนกลับไปที่ PP เฉพาะแท่งเทียนขาลงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงการพักตัวต่อไป และเคลื่อนไปยัง S2 ในทางกลับกันหากราคาอยู่ที่ R1 มันจะเป็นการย้อนกลับไปยัง PP และมีเพียงแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนตัวไปยัง R2 เมื่อราคากำลังซื้อขายอยู่ที่เส้นกลับตัว ให้มองหาแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง เพื่อบ่งชี้การเคลื่อนตัวกลับไปยัง R1 หรือ S1

จุดกลับตัวดูเหมือนจะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดข้างทางระดับปานกลาง หรือในคู่สกุลเงินที่ไม่ประสบกับแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่เห็นได้ชัดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

ราคาภายในจุดกลับตัวสามารถเคลื่อนไหวในสอง หรือสามเส้นในเวลาที่มีการเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ หรืออะไรทำนองนัั้น จุดกลับตัวอาจไม่เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงในช่วงการเผยแพร่ข่าวสารก็ได้

ฟิโบนักชี

การย้อนกลับฟิโบนักชี เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดเชิงเทคนิค และอ้างอิงจากตัวเลขสำคัญที่ระบุโดยนักคณิตศาสตร์ Leonardo Fibonacci ในศตวรรษที่สิบสาม อย่างไรก็ตาม ลำดับตัวเลขของฟีโบนักชีไม่สำคัญเท่ากับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงเป็นอัตราส่วนระหว่างตัวเลขในชุด สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การย้อนกลับฟิโบนักชีถูกสร้างขึ้นโดยใช้จุดสุดขั้วสองจุด (โดยปกติคือจุดสูงสุด และต่ำสุดหลัก) ในกราฟหุ้น และหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วนฟิโบนักชีที่สำคัญที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% เมื่อระบุระดับเหล่านี้แล้ว เส้นแนวนอนจะถูกวาด และใช้เพื่อระบุระดับแนวรับ และแนวต้านที่เป็นไปได้ ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือกอัตราส่วนเหล่านี้ เราต้องทำความเข้าใจชุดตัวเลขฟีโบนักชีให้ดีเสียก่อน

ลำดับฟีโบนักชีของตัวเลขมีดังนี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 และ 144 เป็นต้น แต่ละเงื่อนไขตามลำดับนี้เป็นเพียงผลรวมของสองตัวก่อนหน้า เงื่อนไข และลำดับดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของลำดับตัวเลขนี้คือ ตัวเลขแต่ละตัวมีค่ามากกว่าตัวเลขก่อนหน้าประมาณ 1.618 เท่า ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างทุกตัวเลขในชุดนี้เป็นพื้นฐานของอัตราส่วนร่วมที่ใช้ในการศึกษาการย้อนกลับ

อัตราส่วนฟิโบนักชีที่สำคัญที่ 61.8% หรือเรียกว่า 'อัตราส่วนทองคำ' หรือ 'ค่าเฉลี่ยสีทอง' คำนวณหาได้ด้วยการหารตัวเลขหนึ่งในชุดข้อมูลด้วยตัวเลขที่ตามมา ตัวอย่างเช่น: 8/13 = 0.6153 และ 55/89 = 0.6179

คำนวณหาอัตราส่วน 38.2% ได้จากการหารหนึ่งตัวเลขในชุดข้อมูล ด้วยตัวเลขที่อยู่ทางขวาสองตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น: 55/144 = 0.3819

คำนวณหาอัตราส่วน 23.6% ได้จากการหารหนึ่งตัวเลขในชุดข้อมูล ด้วยตัวเลขที่อยู่ทางขวาสามตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น: 8/34 = 0.2352

อัตราส่วนเหล่านี้ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นซึ่งมีเหตุผลมากมายที่ไม่ชัดเจน แต่อาจเป็นเพราะว่ามันทำงานเองตามปกติ และสามารถนำมาใช้งานเพื่อกำหนดจุดวิกฤตที่ทำให้ราคากลับตัวของสินทรัพย์ได้ ทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเมื่อราคาของสินทรัพย์ได้ย้อนกลับไปยังอัตราส่วนใดอัตราส่วนหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

นอกจากอัตราส่วนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว นักเทรดจำนวนมากชื่นชอบในการใช้งานระดับ 50% และ 78.6% ระดับการย้อนกลับ 50% ไม่ใช่อัตราส่วนฟิโบนักชีที่แท้จริง แต่มันถูกใช้งานเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิมก่อนการย้อนกลับที่ 50%

คำแนะนำด้านการใช้งานกลยุทธ์ในการซื้อขาย

ไม่มีกลยุทธ์ใดที่รับประกันว่าจะให้ผลตอบแทนในด้านบวกในทุกสถานการณ์การซื้อขาย นอกจากนี้ ใช่ว่านักเทรดทุกคนต้องการใช้งานกลยุทธ์เหมือนกันในวิธีการที่เหมือนกัน และหากนักเทรดต้องการเปิดตำแหน่งในตลาด นักเทรดอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และขนาดของตำแหน่งที่พวกเขาสามารถถือครอง เป็นต้น

ท้ายที่สุดแล้วการใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างจะขึ้นอยู่กับนักเทรด และนักเทรดจะต้องศึกษากลยุทธ์นั้นด้วยตนเองก่อนที่จะเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำรายการกลยุทธ์ทั่วไปเพื่อให้ศึกษาในยามว่างได้