Verschiedene Ansätze, wie man auf dem Markt handeln kann

Technische Analyse

Die technische Analyse ist eine Methode zur Bewertung gehandelter Produkte durch die Analyse von Statistiken, die durch die Marktaktivität generiert werden, wie z.B. vergangene Kurse und Volumen. Technische Analysten sind der Meinung, dass der Kurs alle bekannten Informationen enthält. Daher versuchen technische Analysten nicht, den inneren Wert eines Instruments zu messen, sondern verwenden Charts und andere Tools, um Muster zu erkennen, die auf künftige Aktivitäten hindeuten können.

Die wunderbar klingenden Namen wie Elliot-Wellen-Theorie, Candlestick-Charts, Moving Average Convergence Divergence oder Bollinger-Bänder haben alle den gemeinsamen Aspekt, dass sie uns einen visuellen Ansatz zur Marktanalyse bieten.

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine Handvoll Methoden vor, die derzeit auf dem Markt angewendet werden.

Unterstützung und Widerstand

Die Unterstützung ist das Kursniveau, bei dem davon ausgegangen wird, dass die Nachfrage stark genug ist, um einen weiteren Kursrückgang zu verhindern. Die Unterstützungsniveaus liegen unterhalb des aktuellen Kurses, obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass die Kurse kurzzeitig unter die Unterstützung fallen und damit einen falschen Ausbruch signalisieren. Wird ein Unterstützungsniveau durchbrochen, bewegt sich der Markt nach unten und zeigt damit an, dass die Verkäufer die Käufer überwältigt haben. Sobald ein Unterstützungsniveau durchbrochen wurde, wird ein weiteres Unterstützungsniveau auf einem niedrigeren Niveau etabliert, und die Tendenz ist, dass das Unterstützungsniveau, das durchbrochen wurde, nun zu einem Widerstandsniveau wird.

Der Widerstand ist das Kursniveau, bei dem man davon ausgeht, dass die Nachfrage stark genug ist, um einen weiteren Kursanstieg zu verhindern. Widerstandsniveaus liegen in der Regel oberhalb des aktuellen Kurses. Ein klarer Durchbruch über die Widerstandsmarke signalisiert, dass die Käufer die Kontrolle haben. In diesem Fall gibt es weniger Verkäufer und der Kurs tendiert weiter nach oben. Sobald ein Widerstandsniveau durchbrochen wurde, wird ein weiteres Widerstandsniveau auf einem höheren Niveau etabliert, und wie bei dem Unterstützungsniveau wird dieses, wenn das Widerstandsniveau durchbrochen wird, zum neuen Unterstützungsniveau.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte sind sehr beliebte Instrumente, die von technischen Tradern zur Einschätzung des Momentums verwendet werden. Sie sind in der Regel das erste Instrument, mit dem technische Analysten vertraut gemacht werden, da sie einfach anzuwenden sind und als Bausteine für kompliziertere Theorien über gleitende Durchschnitte dienen. Der Hauptzweck dieser Durchschnittswerte besteht darin, die Kursdaten zu glätten, so dass Trader die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein aktueller Trend fortsetzen wird, besser einschätzen können. Gleitende Durchschnitte werden in der Regel zur Vorhersage von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen verwendet und werden auch in Verbindung mit anderen Indikatoren eingesetzt, um genauere Einstiegs- und Ausstiegssignale zu erhalten. Es gibt verschiedene Arten von Durchschnittswerten, die unterschiedlich beliebt sind, aber unabhängig davon, wie sie berechnet werden, werden sie alle auf dieselbe Weise interpretiert.

Wir haben einfache gleitende Durchschnitte, gewichtete gleitende Durchschnitte und exponentielle gleitende Durchschnitte.

Eine sehr einfache Theorie ist die des gleitenden Durchschnitts. Hier werden zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeitrahmen kombiniert. Wo sie sich kreuzen, zeigt einem Trader die Ein- und Ausstiegspunkte an.

Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse ist die Untersuchung der wichtigsten zugrunde liegenden Elemente, die den Kurs eines Wertpapiers oder das wirtschaftliche Wohlergehen eines Landes beeinflussen und sich auf ihn auswirken. Bei dieser Untersuchungsmethode wird versucht, durch die Analyse von Wirtschaftsindikatoren, Regierungspolitik und anderen Faktoren die Preisentwicklung und Markttrends vorherzusagen. Während die Fundamentalanalyse bei der Vorhersage des realen Wertes einer Aktie helfen kann, dient die Fundamentalanalyse auf den Devisenmärkten der Vorhersage der wirtschaftlichen Bedingungen und der zugrunde liegenden Richtung. Daher ist die Fundamentalanalyse auf den Devisenmärkten keine exakte Wissenschaft zur Kursprognose. Sie können zum Beispiel ein klares Verständnis des Zustands einer Wirtschaft erhalten, indem Sie die Prognose eines Wirtschaftswissenschaftlers für eine bevorstehende Wirtschaftsveröffentlichung studieren, aber das wird Ihnen keine Einstiegs- und Ausstiegspunkte geben, sondern nur die Kursrichtung.

Die Fundamentalanalyse und die sich daraus ergebenden Zahlen beziehen sich auf Zinssätze, die Politik der Zentralbank, politische Zahlen oder Ereignisse, Beschäftigungsberichte (saisonale Zahlen oder Arbeitslosenzahlen), das Bruttoinlandsprodukt (BIP) usw. Bei diesen Wirtschaftsindikatoren handelt es sich um Auszüge aus Finanz- und Wirtschaftsdaten, die von verschiedenen staatlichen Stellen oder dem Privatsektor für jedes Land veröffentlicht werden. Diese Statistiken, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden, helfen den Tradern, den Zustand der Wirtschaft zu überwachen.

Fundamentalanalysten unterteilen Wirtschaftsdaten und Pressemitteilungen im Allgemeinen in drei Kategorien. Die Veröffentlichung ist entweder dazu da, den aktuellen Zustand der Wirtschaft widerzuspiegeln, was als Koinzidenzindikator bezeichnet wird, oder sie wird als Frühindikator bezeichnet, da die Veröffentlichung auf die Vorhersage künftiger Bedingungen abzielt, oder sie ist schließlich als Spätindikator bekannt.