Certains concepts de trading de base et des stratégies supplémentaires

Trading des cassures dans le Forex

De nombreux traders passent beaucoup de temps à rechercher des situations potentielles de cassure lorsqu'ils tradent sur les marchés du Forex. En effet, lorsque ces cassures se produisent, elles rapportent très souvent beaucoup de points. Nous discutons ici de trois stratégies de trading simples conçues pour profiter de ces cassures.

La première méthode utilise les bandes de Bollinger. Cet indicateur technique est très utile pour afficher les zones de support et de résistance qui sont indiquées par les deux lignes extérieures de la plage de la bande de Bollinger. Par conséquent, lorsque l'une de ces limites extérieures est franchie, vous avez très souvent une cassure dans la même direction.

Donc, pour trader sur cette cassure, vous souhaitez idéalement attendre une période où les lignes extérieures de l'indicateur des bandes de Bollinger se rétrécissent car cela indique une période de consolidation serrée. Cela signifie qu'une cassure aura généralement un dynamisme lorsqu'elle sortira de cette fourchette étroite. Ensuite, lorsque le prix franchit l'une des lignes extérieures, vous pouvez soit entrer immédiatement, soit attendre un recul vers une moyenne mobile exponentielle à court terme, par exemple, pour un meilleur point d'entrée.

La deuxième méthode que vous pouvez utiliser consiste à utiliser plusieurs moyennes mobiles exponentielles, et en particulier les MME à 5, 20 et 50 périodes. Vous pouvez également ajouter la MME à 100 ou 200 périodes sur votre graphique.

Ensuite, vous attendez simplement que tous ces indicateurs se soient aplatis et se tradent très proches les uns des autres, ainsi que le prix. Enfin, vous attendez la MME à plus court terme, c'est-à-dire que la MME (5) sorte fortement de cette fourchette étroite, avant de prendre position dans le même sens que la cassure, et proche de la MME (5) pour une valeur maximale.

Enfin, vous pouvez utiliser un système basé sur les prix pour trader sur les cassures. Vous pouvez le faire de différentes manières. Les systèmes les plus simples consistent à attendre que le prix commence à se trader dans une fourchette très étroite, puis à prendre position lorsque le prix sort de cette fourchette.

Un autre système courant consiste à noter le point haut et le point bas de la veille, puis à attendre que le prix sorte de cette fourchette le jour suivant. En effet, cela peut être un moyen très efficace de trader les paires de devises majeures.

Donc, dans l'ensemble, il existe plusieurs façons de trader sur les cassures du Forex. Bien sûr, comme toutes les méthodes de trading, aucune de ces méthodes ne fonctionne à 100 % du temps et vous devrez adopter une stratégie adéquate de Stop loss.

Pivot Points

Ces dernières années, les points pivots sont devenus un outil d'analyse technique très connu et largement utilisé. Pour comprendre les niveaux de point pivot, vous devez comprendre les idées sous-jacentes au support et à la résistance. Les niveaux de support et de résistance donnent aux traders une jauge visuelle des points de pression sur le marché, en particulier à certains niveaux de prix.

Résumé du support et de la résistance :

En bref, les niveaux de support sont considérés comme des niveaux pour lesquels la baisse des prix est continuellement rejetée. À l'inverse, les niveaux de résistance sont considérés comme des niveaux pour lesquels l'augmentation des prix est continuellement rejetée. Les traders qui examinent conjointement un niveau de support et un niveau de résistance examinent essentiellement ce que l'on appelle un canal. Il est très courant de voir des tendances de prix dans les limites des canaux de trading, ce qui signifie que pendant des heures, voire des jours, une devise peut être tradée dans les limites des niveaux de support et de résistance. Plusieurs fois tout au long d'une tendance, le prix peut tester le niveau de support ou de résistance. Mais en fin de compte, si le prix doit rester dans le canal, les niveaux de support et de résistance seront testés, mais pas franchis.

À l'opposé de ce qui est expliqué ci-dessus, si un niveau de support ou de résistance est testé pendant des heures ou des jours sans cassure, et que finalement le prix franchit les limites de ce canal, cela peut être considéré comme une forte indication que le prix prendra une toute nouvelle direction / tendance.

Utilisation du soutien et de la résistance pour trader :

Les traders qui surveillent les niveaux de support et de résistance recherchent généralement l'une des opportunités de trading suivantes :

Une chance d'acheter après que le niveau de support ait été atteint, mais pas franchi à plusieurs reprises. L'entrée du trader serait probablement à la fin d'une forte bougie haussière qui a commencé par un contact avec le niveau de support.

Le scénario alternatif est une chance d'acheter après qu'un niveau de résistance précédemment testé soit finalement franchi avec une forte bougie haussière. En d'autres termes, les acheteurs sur le marché ont tenté à plusieurs reprises de pousser les prix au-dessus d'un niveau de résistance, mais ils n'y sont pas parvenus. Enfin, les prix ont percé sous la forme d'une forte bougie haussière, indiquant que peut-être, les acheteurs finiront peut-être par faire ce qu'ils voulaient faire et feront monter le prix.

Une chance de vendre après un niveau de support précédemment testé est finalement franchie avec une forte bougie baissière. En d'autres termes, les vendeurs sur le marché ont tenté à plusieurs reprises de pousser les prix sous le niveau de support, mais ils n'y sont pas parvenus. Enfin, les prix ont percé sous la forme d'une forte bougie baissière, indiquant que les vendeurs finiront peut-être par faire ce qu'ils voulaient faire et feront baisser le prix.

Comprendre la différence entre point pivot :

Il existe plusieurs scénarios pour lesquels un trader peut utiliser les niveaux de support et de résistance comme moyen d'identifier les principaux points d'entrée et de sortie. Les points pivots sont simplement une série de niveaux de support et de résistance, avec l'inclusion d'un niveau de prix médian. Les points de pivot standard comprennent 5 niveaux (niveaux représentés par des lignes distinctes sur vos graphiques). Le niveau médian, ou ligne médiane des 5, est appelé le « point pivot. Les 4 autres niveaux se retrouvent au-dessus et en dessous du point pivot sous la forme de 2 lignes de support (S1 et S2) et 2 lignes de résistance (R1 et R2).

L'utilisation des prix à l'ouverture, haut, bas et à la clôture de la séance de trading précédente pour calculer ces niveaux de pivot donne aux traders un avantage supplémentaire au-delà de la simple recherche d'un niveau de support et d'un niveau de résistance. Grâce à l'utilisation de points pivots, les traders sont en mesure d'évaluer les niveaux de support et de résistance sur une échelle par rapport à une fourchette de prix moyenne (le point pivot ou la ligne elle-même) pour la séance de trading.

Gardez toujours à l'esprit l'importance cruciale du sentiment du marché. Mathématiquement, les points pivots peuvent ou non être corrélés avec le mouvement futur des prix. Mais comme les points pivots sont désormais très largement utilisés par les traders techniques, leur potentiel d'impact sur la direction des prix mérite certainement d'être pris en compte. Autrement dit, si des millions de traders techniques surveillent tous les mêmes niveaux de support et de résistance et achètent et vendent conformément à ces niveaux, le sentiment du marché peut rapidement devenir une réalité du marché. Les points pivots peuvent être aussi efficaces qu'ils le sont parfois simplement parce que de nombreux traders basent leurs trades sur les mêmes niveaux.

Calcul des points pivots :

Les chiffres clés sont dérivés des cours d'ouverture, haut, bas et de clôture de la séance boursière de la veille. Ces chiffres doivent être basés sur des jours ou des séances de trading considérés comme ayant commencé et terminé à 00h00 GMT (Heure de Greenwich). L'heure GMT est utilisée en raison du caractère mondial du trading des devises, avec plusieurs marchés (Australie, Asie, Europe, États-Unis) qui ouvrent et ferment constamment à l'échelle mondiale : un marché 24h/24 est alors créé. L'heure GMT est utilisée pour marquer le début et la fin des journées de trading car elle est considérée comme une heure de référence à l'échelle mondiale.

Ces calculs sont fournis pour référence. La plupart des produits avec pivot traceront ces niveaux sur votre graphique pour vous.

Point Pivot (PP) : Haut + Bas + Clôture / 3

Les calculs des niveaux de support et de résistance sont basés sur le nombre calculé pour le point pivot lui-même et ils sont effectués comme suit :

Premier support (S1) : (2 x PP) - Haut

Deuxième support (S2) : PP - (Haut - Bas)

Première résistance (R1) : (2 x PP) - Bas

Deuxième Résistance (R2) : PP + (Haut - Bas)

Comme c'est le cas avec de nombreuses méthodes, stratégies et indicateurs d'analyse technique, les points pivots sont loin d'être une science exacte. Les points pivots peuvent être totalement non pertinents techniquement au cours du trading juste après une annonce majeure d'informations fondamentales. Les traders doivent également prendre en compte d'autres indicateurs techniques, la tendance générale de la paire de devises et la plage de temps du graphique sur lequel ils analysent des pivots en corrélation avec la durée pendant laquelle ils prévoient de maintenir une position ouverte.

À quel moment utiliser les points pivots

Les prix ont tendance à voltiger entre deux lignes pivots. Si un prix se situe à S1, il est plus probable qu'il revienne vers PP, seule une bougie baissière assez forte indiquerait une nouvelle cassure et le prix se déplacerait vers S2. À l'inverse, si un prix se situe à R1, il est plus probable qu'il revienne vers PP et seule une forte bougie haussière indiquerait un mouvement vers R2. Lorsque les prix sont tradés sur la ligne pivot elle-même, recherchez une forte série de bougies haussières ou baissières pour indiquer un retour vers R1 ou S1.

Les points pivots semblent fonctionner le mieux sur des marchés modérément latéraux ou sur une paire de devises qui ne connaît pas de tendance haussière ou baissière significativement forte depuis plusieurs jours.

Les prix entre les points pivots peuvent se déplacer de deux ou trois lignes à la fois lorsque des informations importantes sont annoncées ou, ce qui est plus probable, les points pivots peuvent être totalement non pertinents lors de ces annonces.

Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un outil très populaire chez les traders techniques et il est basé sur les nombres clés identifiés par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Cependant, la série de nombres de Fibonacci n'est pas aussi importante que les relations mathématiques, exprimées sous forme de rapports, entre les nombres de la série. En analyse technique, le retracement de Fibonacci est créé en prenant deux points extrêmes (généralement un pic et un creux majeurs) sur un graphique boursier et en divisant la distance verticale par les ratios clés de Fibonacci de 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %. Après identification de ces niveaux, des lignes horizontales sont tracées et utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance possibles. Avant de pouvoir comprendre pourquoi ces ratios ont été choisis, nous devons acquérir une meilleure compréhension de la série de nombres de Fibonacci.

La série des nombres de Fibonacci est la suivante : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Chaque terme de cette série est simplement la somme des deux précédents termes et la série se poursuit à l'infini. Une des caractéristiques remarquables de cette série numérique est que chaque nombre est environ 1,618 fois plus grand que le nombre précédent. Cette relation commune entre chaque nombre de la série est le fondement des ratios communément utilisés dans les études de retracement.

Le ratio clé de Fibonacci de 61,8 % – également appelé « le nombre d'or » ou « la moyenne d'or » – est obtenu en divisant un nombre de la série par le nombre qui le suit dans la série de Fibonacci. Par exemple : 8/13 = 0,6153 et 55/89 = 0,6179.

Le ratio de 38,2 % est obtenu en divisant un nombre de la série par le nombre qui se trouve deux places vers la droite. Par exemple : 55/144 = 0,3819.

Le ratio de 23,6 % est obtenu en divisant un nombre de la série par le nombre situé trois places vers la droite. Par exemple : 8/34 = 0,2352.

Pour des raisons qui ne sont pas claires, ces ratios semblent jouer un rôle important dans le marché boursier, tout comme c'est le cas dans la nature, et ils peuvent être utilisés pour déterminer les points critiques qui provoquent l'inversion du prix d'un actif. La direction de la tendance antérieure est susceptible de se poursuivre après que le prix de l'actif est revenu à l'un des ratios énumérés ci-dessus.

En plus des ratios décrits ci-dessus, de nombreux traders apprécient également l'utilisation des niveaux de 50 % et 78,6 %. Le niveau de retracement de 50 % n'est pas vraiment un ratio de Fibonacci, mais il est utilisé en présence d'une tendance écrasante d'un actif à continuer dans une certaine direction après avoir terminé un retracement de 50 %.

Conseils pour l'utilisation des stratégies de trading

Aucune stratégie ne peut vous garantir des rendements positifs pour chaque scénario de trading. De plus, tous les traders ne souhaitent pas utiliser la même stratégie de la même manière et peuvent avoir leurs propres contraintes en termes du temps qu'ils souhaitent passer sur le marché, de taille des positions qu'ils peuvent détenir, etc.

L'adoption d'une certaine stratégie de trading dépendra en fin de compte du trader qui doit faire sa propre recherche de stratégie avant de la mettre en œuvre. Dans cet esprit, nous avons fourni une liste de stratégies courantes que vous pouvez parcourir à votre guise.