Beberapa Konsep Trading Dasar dan Strategi Tambahan

Trading saat Breakout di Forex

Banyak trader menghabiskan banyak waktu mencari situasi breakout potensial saat trading di pasar forex. Ini karena ketika penembusan ini terjadi, maka akan sangat sering mencetak poin yang besar. Di sini kita membahas tiga strategi perdagangan sederhana yang dirancang untuk menangkap peluang breakout ini.

Metode pertama menggunakan Bollinger Bands. Indikator teknikal ini sangat berguna dalam menampilkan area support dan resistance yang ditandai dengan dua garis terluar dari kisaran Bollinger Band. Oleh karena itu ketika salah satu dari batas luar ini dilanggar, Anda akan sangat sering mendapatkan penembusan/breakout, ke arah yang sama.

Jadi untuk memperdagangkan breakout ini, idealnya Anda ingin menunggu periode di mana garis luar indikator Bollinger Bands telah menyempit karena ini menunjukkan periode konsolidasi yang ketat. Artinya suatu breakout atau penembusan, biasanya akan memiliki momentum ketika benar-benar menembus kisaran ketat ini. Kemudian ketika harga menembus salah satu garis luar, Anda bisa langsung melompat atau menunggu konsolidasi harga ke Exponential Moving Average jangka pendek, misalnya, untuk titik masuk yang lebih baik.

Metode kedua yang dapat Anda gunakan melibatkan pemanfaatan beberapa Exponential Moving Averages, dan khususnya EMA periode 5, 20 dan 50. Anda mungkin juga perlu menambahkan EMA periode 100 atau 200 ke grafik Anda.

Kemudian Anda cukup menunggu sampai semua indikator ini melandai dan diperdagangkan sangat dekat satu sama lain, bersamaan dengan harganya. Kemudian Anda menunggu EMA jangka pendek, yaitu EMA (5) untuk menembus kuat dari kisaran sempit ini, sebelum mengambil posisi searah dengan penembusan, dan mendekati EMA (5) untuk nilai maksimum.

Terakhir, Anda dapat menggunakan sistem berbasis harga untuk trading berdasarkan breakout. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan. Sistem paling sederhana adalah menunggu sampai harga mulai diperdagangkan dalam kisaran yang sangat sempit, dan kemudian mengambil posisi saat harga menembus kisaran ini.

Sistem umum lainnya melibatkan pengamatan titik tinggi dan rendah dari hari sebelumnya dan kemudian menunggu harga menembus kisaran ini pada hari berikutnya. Memang ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memperdagangkan pasangan valuta utama.

Jadi secara keseluruhan ada beberapa cara di mana agar Anda dapat trading memanfaatkan penembusan/breakout di forex. Tentu saja seperti semua metode perdagangan, tidak satu pun dari metode ini yang bekerja 100% sepanjang waktu, dan Anda perlu menerapkan strategi stop loss yang baik.

Pivot Points

Dalam beberapa tahun terakhir, poin pivot telah menjadi perangkat analisis teknikal yang sangat terkenal dan banyak digunakan. Untuk memahami level titik pivot, Anda perlu memahami ide di balik support dan resistansi. Level support dan resistansi memberi trader barometer visual dari titik-titik dalam tekanan di pasar, khususnya pada level harga tertentu.

Ringkasan Support dan Resistensi:

Singkatnya, level support dianggap sebagai level di mana penurunan harga terus-menerus terpantul. Sebaliknya, level resistensi dianggap sebagai level di mana kenaikan harga terus-menerus terpantul. Trader yang melihat level support dan level resistansi dalam hubungannya satu sama lain pada dasarnya memeriksa apa yang disebut sebagai kanal. Sangat umum untuk melihat tren harga dalam batas-batas kanal perdagangan; artinya selama berjam-jam, atau mungkin berhari-hari, suatu mata uang dapat diperdagangkan dalam batas level support dan resistance. Berkali-kali sepanjang tren harganya dapat menguji level support atau resistansi, tetapi pada akhirnya jika harga tetap berada di dalam kanal, level support dan resistansi akan diuji, tetapi tidak terdorong melewatinya.

Kebalikan dari apa yang dijelaskan di atas, jika level support atau resistansi diuji selama berjam-jam atau berhari-hari tanpa ada terobosan atau breakout, dan akhirnya harga berhasil menembus batas kanal ini, maka hal ini dapat dianggap sebagai indikasi kuat bahwa harga akan mengambil arah / tren yang sama sekali baru.

Memanfaatkan Support dan Resistansi untuk Trading:

Trader yang mengamati level support dan resistansi umumnya mencari salah satu peluang trading berikut:

Kesempatan untuk membeli adalah setelah level support didorong, tetapi berkali-kali tak tertembus. Masuknya trader kemungkinan akan berada di akhir lilin bullish yang kuat yang dimulai dengan sentuhan level support.

Skenario alternatifnya adalah kesempatan untuk membeli setelah level resistansi yang diuji sebelumnya akhirnya didorong melalui lilin bullish yang kuat. Dengan kata lain, pembeli di pasar telah mencoba berkali-kali untuk mendorong harga di atas level resistensi, namun gagal. Akhirnya terobosan harga dalam bentuk grafik lilin yang kuat, menunjukkan bahwa mungkin, pembeli akhirnya akan memperoleh jalan mereka dan mendorong harga lebih tinggi.

Peluang untuk menjual setelah level support yang diuji sebelumnya akhirnya terdorong dengan lilin bearish yang kuat. Dengan kata lain, penjual di pasar telah mencoba berkali-kali untuk mendorong harga di bawah level support, namun gagal. Akhirnya harga menembus dalam bentuk grafik lilin menurun yang kuat, yang menunjukkan bahwa mungkin, penjual akhirnya akan mengambil jalan mereka dan mendorong harga lebih rendah.

Memahami Perbedaan Poin Pivot:

Ada beberapa skenario di mana seorang trader dapat menggunakan level support dan resistansi sebagai sarana mengidentifikasi titik-titik kunci untuk masuk dan keluar. Poin Pivot hanyalah serangkaian level support dan resistansi, dengan tambahan level harga median. Titik pivot standar mencakup 5 level (level yang direpresentasikan sebagai garis berbeda pada grafik Anda). Tingkat median, atau garis tengah dari 5 garis, disebut 'titik pivot'. 4 level lainnya terdapat di atas dan di bawah pivot point berupa 2 garis support (S1 dan S2) dan 2 garis resistansi (R1 dan R2).

Menggunakan harga pembukaan, tinggi, rendah, dan penutupan sesi perdagangan sebelumnya untuk menghitung level pivot ini memberikan keuntungan tambahan kepada trader selain hanya melihat satu level support dan satu level resistansi. Melalui penggunaan poin pivot, trader dapat mengukur level support dan resistansi pada skala yang berkenaan dengan kisaran harga rata-rata (titik pivot atau garis itu sendiri) untuk sesi perdagangan.

Ingatlah selalu, pentingnya sentimen pasar; secara matematis point pivot mungkin atau mungkin juga tidak berkorelasi dengan pergerakan harga di masa depan, tetapi karena poin pivot sekarang sangat banyak digunakan oleh trader aliran teknikal - potensinya untuk memengaruhi arah harga tentu patut dipertimbangkan. Dengan kata lain, jika jutaan trader teknikal semua mencermati level support dan resistance yang sama dan membeli dan menjual sesuai dengan level tersebut; sentimen pasar dapat dengan cepat menjadi kenyataan pasar. Poin pivot mungkin efektif di saat-saat tertentu hanya karena begitu banyak trader mendasarkan perdagangannya pada level yang sama.

Menghitung Poin Pivot:

Angka-angka kunci diperoleh dari harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan dari sesi perdagangan hari sebelumnya. Angka-angka ini harus didasarkan pada hari perdagangan atau sesi yang dianggap dimulai dan berakhir pada 0:00 GMT (Greenwich Mean Time). GMT digunakan karena aspek global dari perdagangan mata uang; dengan berbagai pasar (Australia, Asia, Eropa, AS) terus-menerus buka dan tutup secara global - pasar 24 jam sehari tercipta. GMT digunakan untuk menandai awal dan akhir hari perdagangan karena dianggap sebagai waktu pusat global.

Perhitungan ini ditampilkan untuk referensi Anda. Sebagian besar produk pivot akan menggambar level ini secara otomatis di grafik Anda.

Titik Pivot (PP): Tinggi + Rendah + Tutup / 3

Perhitungan untuk level support dan resistansi didasarkan pada angka yang dihitung untuk titik pivot itu sendiri dan adalah sebagai berikut:

Support Pertama (S1): (2 x PP) - Tinggi

Support Kedua (S2): PP - (Tinggi - Rendah)

Resistansi Pertama (R1): (2 x PP) - Rendah

Resistansi Kedua (R2): PP + (Tinggi - Rendah)

Seperti halnya dengan banyak metode, strategi, dan indikator dalam analisis teknikal - poin pivot jauh dari ilmu pasti. Poin pivot mungkin sama sekali tidak relevan secara teknis saat melakukan perdagangan tepat setelah pengumuman berita fundamental penting. Trader juga harus mempertimbangkan indikator teknikal lainnya, tren keseluruhan dari pasangan valutanya, dan jangka waktu grafik yang mereka analisis sehubungan dengan berapa lama mereka berencana untuk tetap dalam posisi terbuka.

Kapan Menggunakan Poin Pivot

Harga cenderung bergerak di antara dua garis pivot. Bila harga tepat di S1 kemungkinan besar akan bergerak kembali menuju PP, hanya grafik lilin bearish yang cukup kuat yang mengindikasikan penembusan lebih lanjut dan bergerak menuju S2. Sebaliknya, jika harga berada di R1 kemungkinan besar akan bergerak kembali ke PP dan hanya grafik lilin bullish yang kuat yang akan mengindikasikan pergerakan menuju R2. Saat harga diperdagangkan pada garis pivot itu sendiri, carilah rangkaian lilin bullish atau bearish yang kuat untuk mengindikasikan pergerakan kembali menuju R1 atau S1.

Poin pivot tampaknya bekerja paling baik di pasar yang trennya mendatar atau sideway dengan skala moderat, atau pada pasangan valuta yang tidak sedang mengalami tren bullish atau bearish yang kuat secara signifikan selama beberapa hari sebelumnya.

Harga dalam poin pivot dapat bergerak dua atau tiga baris sekaligus selama pengumuman berita besar, atau yang lebih mungkin; poin pivot mungkin sama sekali tidak relevan selama pengumuman berita.

Fibonacci

Fibonacci retracement adalah alat yang sangat populer di kalangan trader teknikal dan didasarkan pada angka-angka kunci yang diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci di abad ketiga belas. Namun, deret angka Fibonacci tidaklah sepenting hubungan matematisnya, yang dinyatakan sebagai rasio, antara angka-angka dalam deret tersebut. Dalam analisis teknikal, Fibonacci retracement dibuat dengan mengambil dua titik ekstrim (biasanya puncak dan palung utama) pada grafik saham dan membagi jarak vertikal dengan rasio Fibonacci utama 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 100% . Setelah level ini diidentifikasi, garis horizontal ditarik dan digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan level support dan resistance. Sebelum kita dapat memahami mengapa rasio ini dipilih, kita perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang deret bilangan Fibonacci.

Deret bilangan Fibonacci adalah sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dst. Setiap angka dalam barisan ini hanyalah jumlah dari dua angka sebelumnya dan deret berlanjut tak terhingga. Salah satu karakteristik yang luar biasa dari urutan numerik ini adalah bahwa setiap angka kira-kira 1,618 kali lebih besar dari angka sebelumnya. Hubungan umum antara setiap angka dalam deret ini adalah dasar dari rasio umum yang digunakan dalam studi retracement.

Rasio Fibonacci utama 61,8% - juga disebut sebagai 'rasio emas' atau 'rata-rata emas' - ditemukan dengan membagi satu angka dalam seri dengan angka yang mengikutinya. Misalnya: 8/13 = 0,6153, dan 55/89 = 0,6179.

Rasio 38,2% ditemukan dengan membagi satu angka dalam deret dengan angka yang ditemukan dua posisi di sebelah kanan. Misalnya: 55/144 = 0,3819.

Rasio 23,6% ditemukan dengan membagi satu angka dalam deret dengan angka yang ada di tiga posisi ke kanan. Misalnya: 8/34 = 0,2352.

Untuk alasan yang kurang jelas, rasio ini tampaknya memainkan peran penting di pasar saham, seperti yang menjadi karakteristiknya, dan dapat digunakan untuk menentukan titik kritis yang menyebabkan harga aset berbalik arah. Arah tren sebelumnya kemungkinan sekali akan berlanjut setelah harga asetnya menapak kembali ke salah satu rasio yang tercantum di atas.

Selain dari rasio yang dijelaskan di atas, banyak trader juga suka menggunakan level 50% dan 78,6%. Level retracement 50% sebenarnya bukan rasio Fibonacci, tetapi digunakan karena kecenderungan yang luar biasa pada aset untuk melanjutkan ke arah tertentu setelah menuntaskan retracement 50%.

Saran Pemanfaatan Strategi Trading

Tidak ada strategi yang bisa menjamin Anda mendapatkan pengembalian positif di setiap skenario trading. Selain itu, tidak setiap trader ingin menggunakan strategi yang sama dengan cara yang sama dan mungkin memiliki kendala tersendiri dalam hal jangka waktu di pasar yang mereka inginkan, ukuran posisi yang dapat mereka pegang, dll.

Mengadopsi strategi trading tertentu pada akhirnya akan bergantung pada trader dan trader sendiri yang harus meneliti strategi itu sebelum menerapkannya. Mengingat hal ini, kami telah menyediakan daftar strategi umum bagi untuk Anda jadikan bahan penelitian di waktu luang.