Approaches to Trading the Market

Analyse technique

L'analyse technique est la méthode d'évaluation des produits tradés en analysant les statistiques générées par l'activité du marché, telles que les prix et le volume. Les spécialistes de l'analyse technique pensent que le prix contient toutes les informations connues et, par conséquent, les analystes techniques n'essaient pas de mesurer la valeur intrinsèque d'un titre, mais utilisent plutôt des graphiques et d'autres outils pour identifier des modèles qui peuvent suggérer une activité future.

Avec des noms pompeux tels que théorie des vagues d'Elliot, graphiques en chandeliers, convergence et divergence des moyennes mobiles ou Bandes de Bollinger elles ont toutes le point commun de nous donner une approche visuelle de l'analyse de marché.

Dans cette section, nous vous présentons quelques-unes des méthodes actuellement appliquées sur le marché.

Support et résistance

Le support est le niveau de prix pour lequel la demande est considérée comme suffisamment forte pour empêcher les prix de baisser davantage. Les niveaux de support sont inférieurs au prix actuel, bien qu'il ne soit pas rare que les prix chutent en dessous du support, signalant brièvement une fausse cassure. Avec un niveau de support cassé, le marché baissera, indiquant que les vendeurs ont submergé les acheteurs. Dès qu'un niveau de support est franchi, un autre niveau de support sera établi à un niveau inférieur et la tendance est que le niveau de support franchi deviendra alors un niveau de résistance.

La résistance est le niveau de prix pour lequel la demande est considérée comme suffisamment forte pour empêcher les prix d'augmenter davantage. Les niveaux de résistance sont généralement supérieurs au prix actuel. Une cassure nette au-dessus du niveau de résistance signale que les acheteurs ont pris le contrôle. Dans ce cas, il y a moins de vendeurs et la tendance des prix est à la hausse. Dès qu'un niveau de résistance est franchi, un autre niveau de résistance sera établi à un niveau supérieur et, comme pour le niveau de support, lorsque le niveau de résistance est franchi, il deviendra alors le nouveau niveau de support.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont des outils très populaires utilisés par les traders techniques pour mesurer le dynamisme. Elles sont généralement le premier outil auquel les analystes techniques sont initiés car elles sont simples à appliquer et constituent des éléments de base pour des théories de moyenne mobile plus compliquées. L'objectif principal de ces moyennes est de lisser les données de prix afin que les traders puissent être mieux positionnés pour évaluer la probabilité de la poursuite d'une tendance actuelle. Les moyennes mobiles sont couramment utilisées pour prédire les domaines de support et de résistance et elles sont également utilisées conjointement avec d'autres indicateurs pour aider à fournir des signaux d'entrée et de sortie plus précis. Il existe différents types de moyennes dont la popularité varie mais, quelle que soit la manière dont elles sont calculées, elles sont toutes interprétées de la même manière

Nous avons les moyennes mobiles simples, des moyennes mobiles pondérées et des moyennes mobiles exponentielles.

Une théorie très simple est le croisement de la moyenne mobile. Vous combinez deux moyennes mobiles avec des plages de temps différentes. Le point où elles se croisent indiquera les points d'entrée et de sortie à un trader.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est l'étude des principaux éléments sous-jacents qui influencent et ont un impact sur le prix sous-jacent d'un titre ou sur la situation économique d'un pays. Cette méthode d'analyse tente de prédire l'évolution des prix et les tendances du marché en analysant les indicateurs économiques, la politique gouvernementale et d'autres facteurs. Tandis que l'analyse fondamentale peut vous aider à prévoir une valeur réelle sous-jacente pour une action, lorsqu'il s'agit des marchés du Forex, l'analyse est effectuée pour prévoir les conditions économiques et la direction sous-jacente. De fait, pour les marchés du Forex, l'analyse fondamentale n'est pas une science exacte pour prédire les prix. Par exemple, vous pourriez avoir une compréhension claire de la santé d'une économie en étudiant les prévisions d'un économiste concernant une publication économique à venir, mais cela ne vous donnera pas de points d'entrée et de sortie, simplement la direction des prix.

L'analyse fondamentale et les chiffres qui en résulteront concerneront les taux d'intérêt, la politique de la banque centrale, les personnalités ou événements politiques, les rapports sur l'emploi, qu'il s'agisse des chiffres saisonniers ou du chômage, du produit intérieur brut (PIB), etc. Ces indicateurs économiques sont des extraits des données financières et économiques publiées par diverses agences gouvernementales ou du secteur privé pour chaque pays. Ces statistiques, rendues publiques sur une base régulière, aident les traders à surveiller la santé de l'économie.

Les spécialistes de l'analyse fondamentale classent généralement les données économiques et les communiqués de presse en trois catégories. Le communiqué est soit un indicateur coïncident, qui reflète l'état actuel de l'économie, soit un indicateur avancé, qui cherche à prédire les conditions futures, soit finalement un indicateur retardé.