เข้าถึงการเทรดในตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายด้วยการวิเคราะห์สถิติที่สร้างจากกิจกรรมทางการตลาด เช่น ราคาและปริมาณที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคามีข้อมูลที่รู้กันทั้งหมด ดังนั้นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่พยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ แต่จะใช้งานกราฟและเครื่องมืออื่น ๆ แทน เพื่อระบุรูปแบบซึ่งสามารถแนะนำกิจกรรมในอนาคตได้

ด้วยชื่อที่ฟังดูน่าทึ่ง เช่น ทฤษฎีของ Elliot Wave Theory, กราฟแท่งเทียน, Moving Average Convergence Divergence หรือ Bollinger Bands พวกมันทั้งหมดมีลักษณะในการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ตลาดด้วยการทำให้มองเห็นภาพได้เหมือนกัน

ในหมวดนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้กับตลาดในปัจจุบัน

แนวรับ และแนวต้าน

แนวรับคือระดับราคาที่อุปสงค์คาดว่าจะแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาลดลงอีก ระดับแนวรับอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะต่ำกว่าแนวรับซึ่งส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด เมื่อระดับแนวรับถูกทำลายลง ตลาดจะเคลื่อนตัวต่ำลง ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าผู้ขายได้ครอบงำผู้ซื้อ เมื่อระดับแนวรับหนึ่งถูกทำลายลง ระดับแนวรับอื่นจะถูกสร้างขึ้นที่ระดับที่ต่ำกว่า และเมื่อแนวโน้มของราคาผ่านแนวรับไป จากนั้นจะกลายเป็นระดับแนวต้าน

แนวต้านคือระดับราคาที่มีอุปสงค์ที่คาดว่าจะแข็งแกร่งเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก ระดับแนวต้านมักจะสูงกว่าราคาปัจจุบัน การทะลุระดับแนวต้านที่ชัดเจนเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้ออยู่ในการควบคุม ในกรณีนี้จะมีผู้ขายน้อยลง และราคามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นต่อไป เมื่อระดับแนวต้านหนึ่งถูกทำลายลง ระดับแนวต้านอื่นจะถูกสร้างขึ้นที่ระดับที่สูงขึ้น และเช่นเดียวกับระดับแนวรับ เมื่อระดับแนวต้านถูกทำลายลง ตอนนี้ก็จะกลายเป็นระดับแนวรับใหม่

Moving Averages

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่นักเทรดทางเทคนิคใช้เพื่อวัดการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่นำมาใช้กับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากมันใช้งานได้ง่าย และเป็นส่วนประกอบสำคัญของทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักของค่าเฉลี่ยเหล่านี้คือ เพื่อให้ข้อมูลของราคาได้อย่างราบรื่น เพื่อให้นักเทรดสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อวัดแนวโน้มในอนาคต ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้สำหรับคาดการณ์พื้นที่ของแนวรับ และแนวต้าน นอกจากนี้ยังนำมาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยระบุสัญญาณเข้า และออกให้มีความแม่นยำมากขึ้น ค่าเฉลี่ยมีหลายประเภท และความนิยมต่างกัน แต่ไม่ว่าจะคำนวณแบบไหนก็ตามค่าเฉลี่ยสามารถตีความหมายได้ในลักษณะเดียวกัน

เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบตัวเลขยกกำลัง

ทฤษฎีที่ง่ายมาก คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของจุดตัด จุดตัดคือจุดที่คุณจะรวมค่าเฉลี่ยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเวลาที่ต่างกัน จุดตัดจะเป็นการระบุจุดเข้า และออกตลาดให้แก่นักเทรด

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐาน คือการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานหลักซึ่งมีอิทธิพล และส่งผลกระทบต่อราคาพื้นฐานของหลักทรัพย์ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการศึกษาประเภทนี้จะพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา และแนวโน้มของตลาด ด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล และปัจจัยอื่น ๆ แม้ว่าการวิเคราะห์พื้นฐานอาจช่วยคุณคาดการณ์มูลค่าที่แท้จริงสำหรับหุ้น หรือสินทรัพย์ได้ แต่เมื่อเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์นี้จะมีขึ้นเพื่อคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ และทิศทางขึ้นพื้นฐาน ดังนั้น สำหรับตลาดสกุลเงิน การวิเคราะห์พื้นฐานจึงไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอนในการคาดการณ์ราคา ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมั่นคงของเศรษฐกิจโดยศึกษาการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงจุดเข้า และออกให้กับคุณ ข้อมูลเป็นเพียงแค่การแสดงทิศทางของราคาเท่านั้น

การวิเคราะห์พื้นฐานและตัวเลขผลลัพธ์ จะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลาง ตัวเลขหรือเหตุการณ์ทางการเมือง รายงานการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตามฤดูกาล หรืออัตราการว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ฯลฯ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทางการเงิน และเศรษฐกิจที่เผยแพร่โดยหน่วยงานจากรัฐบาล หรือจากภาคเอกชนในแต่ละประเทศ สถิติเหล่านี้ซึ่งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนตามกำหนดการอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยใหันักเทรดเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจได้

นักวิเคราะห์พื้นฐานระบุข้อมูล และข่าวสารด้านเศรษฐกิจในมุมกว้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ การเผยแพร่ดังกล่าวสามารถสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจซึ่งเรียกกว่าตัวชี้วัดโดยบังเอิญ หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกอย่างว่าเป็นตัวชี้วัดชั้นนำ เนื่องจากการเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นไปในทางที่ทำนายสถานการณ์ในอนาคต หรือในที่สุดถูกเรียกกันว่าเป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลัง