مناهج تداول السوق

التحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة لتقييم المنتجات المتداولة من خلال تحليل الإحصاءات الناتجة عن نشاط السوق ، مثل الأسعار السابقة والحجم. يعتقد المحللون الفنيون أن السعر يحتوي على جميع المعلومات المعروفة ، وبالتالي لا يحاول المحللون الفنيون قياس القيمة الجوهرية للأوراق المالية ، ولكن بدلاً من ذلك يستخدمون المخططات والأدوات الأخرى لتحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى نشاط في المستقبل.

مع أسماء مثل نظرية أليوت ويف أو مخططات الشموع اليابانية أو تقاطع المتوسطات المتحركة أو البولنجر باند كل هذه الأنواع لديها جانب مشترك تقدمه لنا مع نهج بصري لتحليل السوق.

في هذا القسم، سنقدم لكم مجموعة من الأساليب التي يتم تطبيقها حالياً على السوق.

الدعم والمقاومة

االدعم هو مستوى السعر الذي يُعتقد أن الطلب قوي بما فيه الكفاية لمنع انخفاض الأسعار أكثر. مستويات الدعم أقل من السعر الحالي ، على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن تنخفض الأسعار إلى ما دون مستوى الدعم ، مما يشير إلى حدوث اختراق خاطئ. مع كسر مستوى الدعم ، سوف يتحرك السوق هبوطيًا مما يدل على أن البائعين قد تغلبوا على المشترين. بمجرد كسر مستوى الدعم ، سيتم إنشاء مستوى دعم آخر عند مستوى أدنى والميل هو أن مستوى الدعم الذي تم اختراقه سوف يصبح الآن مستوى مقاومة.

االمقاومة هي مستوى السعر الذي يُعتقد أن الطلب قوي بما فيه الكفاية لمنع الأسعار من الارتفاع أكثر. مستويات المقاومة عادة ما تكون أعلى من السعر الحالي. يدل الاختراق الواضح فوق مستوى المقاومة على سيطرة المشترين. في هذه الحالة ، يوجد عدد أقل من البائعين ، ويميل اتجاه السعر إلى الارتفاع أكثر. بمجرد كسر مستوى المقاومة ، سيتم إنشاء مستوى مقاومة آخر عند مستوى أعلى وكما هو الحال مع مستوى الدعم ، عندما يتم اختراق مستوى المقاومة ، يصبح هذا الآن مستوى الدعم الجديد.

المتوسطات المتحركة

االمتوسطات المتحركة هي أدوات شائعة الاستخدام يستخدمها التجار الفنيون لقياس الزخم. عادة ما تكون الأداة الأولى التي يتم تقديمها للمحللين الفنيين لأنها سهلة التطبيق البناء على نظريات المتوسط المتحرك الأكثر تعقيدًا. الغرض الرئيسي من هذه المتوسطات هو سلسلة بيانات الأسعار بحيث يمكن للمتداولين أن يكونوا في وضع أفضل لقياس احتمالية استمرار الاتجاه الحالي. تستخدم المتوسطات المتحركة عادة للتنبؤ بمجالات الدعم والمقاومة وتستخدم أيضًا بالاقتران مع مؤشرات أخرى للمساعدة في إعطاء إشارات دخول وخروج أكثر دقة. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات تختلف في الشعبية ، ولكن بغض النظر عن كيفية حسابها ، يتم تفسيرها جميعًا بنفس الطريقة

لدينا المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الموزونة والمتوسطات المتحركة الأسية.

هناك نظرية بسيطة للغاية تتمثل في التقاطع المتوسط المتحرك. هذا هو المكان الذي تجمع بين اثنين من المتوسطات المتحركة مع أطر زمنية مختلفة. حيث يشيرون إلى نقاط الدخول والخروج للمتداولين.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو دراسة العناصر الأساسية التي تؤثر على السعر الأساسي للأوراق المالية أو الرفاهية الاقتصادية للبلد وتأثيرها عليها. تحاول طريقة الدراسة هذه التنبؤ بحركة الأسعار واتجاهات السوق من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والسياسة الحكومية وعوامل أخرى. في حين أن التحليل الأساسي قد يساعدك على التنبؤ بقيمة حقيقية أساسية لسهم أو اوراق مالية ، عندما يتعلق الأمر بالتحليل الأساسي لأسواق الصرف الأجنبي ، يتم إجراء التحليل للتنبؤ بالظروف الاقتصادية والاتجاه الأساسي. لذلك بالنسبة لأسواق العملات ، فإن التحليل الأساسي ليس علمًا دقيقًا للتنبؤ بالسعر. على سبيل المثال ، قد تحصل على فهم واضح لصحة الاقتصاد من خلال دراسة توقعات خبير اقتصادي حول إصدار اقتصادي قادم ، لكن ذلك لن يمنحك نقاط الدخول والخروج ، ببساطة اتجاه السعر

ويشمل التحليل الأساسي والأرقام الناتجة أسعار الفائدة وسياسة البنوك المركزية والشخصيات أو الأحداث السياسية وتقارير التوظيف، سواء كانت الأرقام الموسمية أو بيانات البطالة أو الناتج المحلي الإجمالي، إلخ. هذه المؤشرات الاقتصادية هي مقتطفات من البيانات المالية والاقتصادية التي تنشرها مختلف الوكالات الحكومية أو الخاصة لكل بلد. هذه الإحصائيات، التي يتم الإعلان عنها على أساس منتظم، تساعد المتداولين على مراقبة صحة الاقتصاد.

ييقوم المحللون الأساسيون بتسمية البيانات الاقتصادية والنشرات الإخبارية على نطاق واسع في ثلاث فئات. يكون الإصدار إما هناك ليعكس الحالة الحالية للاقتصاد والتي يشار إليها كمؤشر متزامن ، والمعروف باسم المؤشر الرئيسي حيث أن الإصدار سيتطلع إلى التنبؤ بالظروف المستقبلية أو يعرف أخيرًا كمؤشر متخلف.