Основные торговые концепции и дополнительные стратегии

Торговые прорывы на рынке Форекс

Многие трейдеры тратят много времени на поиск потенциальных точек прорыва при торговле на Форексе. Потому что можно хорошо заработать, если правильно их выявить. Давайте рассмотрим три простые торговые стратегии, которые разработаны специально для выявления таких прорывов.

Первый метод предполагает использование Линий Боллинджера. Этот технический индикатор очень полезен для выявления областей поддержки и сопротивления, которые отмечены двумя внешними линиями – диапазоном Линий Боллинджера. По сути, когда происходит касание одного из этих внешних пределов, зачастую можно наблюдать прорыв в том же направлении.

Таким образом, чтобы торговать на этом прорыве, вы в идеале должны дождаться периода, когда внешние линии индикатора Линии Боллинджера сузятся, так как это будет указывать на период жесткой консолидации. Прорыв, как правило, показывает импульс, когда действительно выходит из этого узкого диапазона. Затем, когда цена пробьет одну из внешних линий, вы можете либо сразу войти, либо дождаться отката к краткосрочной экспоненциальной скользящей средней, например, для лучшей точки входа.

Второй метод, который вы можете использовать, предполагает использование нескольких экспоненциальных скользящих средних. В частности, 5-, 20- и 50-периодную EMA. Вы также можете добавить на график EMA с периодами 100 или 200.

Затем вы просто выжидаете, пока все эти индикаторы выровняются и будут торговаться очень близко друг к другу вместе с ценой. Затем вы выжидаете, пока краткосрочная EMA, то есть EMA (5), сильно пробьет этой узкий диапазон. И уже потом можно занять позицию в том же направлении прорыва, причем как можно ближе к максимальному значению EMA (5).

Наконец, вы можете использовать систему цен для торговли по прорывам. Это можно реализовать различными способами. Самые простые системы предполагают выжидание, пока цена не начнет торговаться в очень узком диапазоне, и последующее открытие позиции, как только цена выходит из этого диапазона.

Другая распространенная схема включает в себя учет максимума и минимума предыдущего дня и последующее ожидание выхода цены из этого диапазона на следующий день. Действительно, это может быть очень эффективным способом торговли по основным валютным парам.

Таким образом, в целом есть несколько способов, которыми вы можете торговать прорывах. Конечно, как и все торговые методы, ни один из этих методов не работает в 100% случаев, и вам обязательно следует использовать стоп-лоссы.

Pivot Points

В последние годы точки разворота стали широко применимым инструментом технического анализа. Чтобы выявить уровни точек разворота, вам необходимо понимать идеи, лежащие в основе поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления дают трейдерам визуальную оценку точек давления на рынке, особенно на определенных ценовых уровнях.

Краткое описание уровней поддержки и сопротивления:

Короче говоря, уровни поддержки считаются уровнями, при которых снижение цены постоянно отклоняется. И наоборот, уровни сопротивления считаются уровнями, при которых рост цен постоянно отклоняется. Трейдеры, следящие за уровнями поддержки и сопротивления в комбинации, по сути, мониторят то, что называется тоннелем (каналом). Очень часто можно видеть ценовые тренды в пределах торговых каналов; это означает, что в течение нескольких часов или, возможно, дней валюта может торговаться в пределах уровней поддержки и сопротивления. Много раз в ходе движения тренда цена может протестировать либо уровень поддержки, либо уровень сопротивления. Но в конечном итоге, если цена продолжит оставаться в пределах канала, уровни поддержки и сопротивления будут протестированы, но не пробиты.

Прямо противоположно тому, что описано выше, если уровень поддержки или сопротивления тестируется в течение нескольких часов или дней к ряду (без прорыва), и наконец, цена выходит за границы этого тоннеля, то это может быть сильным маркером, что цена примет совершенно новое направление/тренд.

Использование уровней поддержки и сопротивления в трейдинге:

Трейдеры, следящие за уровнями поддержки и сопротивления, как правило, ищут одну из следующих торговых возможностей:

Шанс купить после того, как уровень поддержки был сдвинут, но не пробит даже за несколько попыток. Вход трейдера, скорее всего, придется на конец сильной бычьей свечи, которая началась с касания уровня поддержки.

Альтернативный сценарий – это возможность купить после того, как ранее протестированный уровень сопротивления, наконец, будет пробит сильной бычьей свечой. Другими словами, покупатели на рынке много раз попытались поднять цены выше уровня сопротивления, но терпели неудачу. Наконец, тренд совершает прорыв в виде сильной восходящей свечи, указывая на то, что, возможно, покупатели наконец добьются своего и повысят цену.

Есть шанс продать после того, как ранее протестированный уровень поддержки, наконец, будет пробит сильной медвежьей свечой. Другими словами, продавцы на рынке много раз пытались подтолкнуть цены ниже уровня поддержки, но терпели неудачу. Наконец, тренд совершает прорыв в виде сильной нисходящей свечи, указывая на то, что, возможно, продавцы наконец добьются своего и снизят цену.

Понимание разницы в точках разворота:

Существует множество сценариев, в которых трейдер может использовать уровни поддержки и сопротивления в качестве инструмента определения ключевых точек входа и выхода. Точки разворота – это просто ряд уровней поддержки и сопротивления с включением среднего уровня цен. Стандартные точки разворота включают 5 уровней (уровни, которые представлены в виде отдельных линий на ваших графиках). Средний уровень, или средняя линия из 5, называется "точкой разворота". Остальные 4 уровня находятся выше и ниже точки разворота в виде 2 линий поддержки (S1 и S2) и 2 линий сопротивления (R1 и R2).

Использование цен открытия, максимума (High), минимума (Low) и закрытия (Close) предыдущей торговой сессии для расчета этих уровней разворота дает трейдерам дополнительное преимущество, помимо банального выявления одного уровня поддержки и одного уровня сопротивления. Благодаря использованию точек разворота трейдеры могут оценивать уровни поддержки и сопротивления в масштабе относительно среднего ценового диапазона (самой точки разворота или линии) для торговой сессии.

Всегда имейте в виду решающую важность рыночных настроений; математически точки разворота могут коррелировать или не коррелировать с будущим движением цены, но поскольку точки разворота в настоящее время широко используются техническими трейдерами, – их потенциал влияния на направление цены, безусловно, стоит учитывать. Другими словами, если миллионы технических трейдеров наблюдают за одними и теми же уровнями поддержки и сопротивления, и покупают и продают в соответствии с этими уровнями, рыночные настроения могут быстро стать рыночной реальностью. Точки разворота могут быть столь же эффективными, сколь и своевременными, просто потому, что множество трейдеров формируют сделки на одних и тех же уровнях.

Вычисление точек разворота:

Ключевые показатели получены на основе цены открытия, максимума (High), минимума (Low) и закрытия (Close) торговой сессии предыдущего дня. Эти цифры должны основываться на торговых днях или сессиях, которые считаются начавшимися и закончившимися в 0:00 GMT (среднее время по Гринвичу). GMT используется из-за глобального аспекта торговли валютой; поскольку несколько рынков (Австралия, Азия, Европа, США) открываются и закрываются по всему миру один за другим – торговать можно 24 часа в сутки. GMT используется для обозначения начала и окончания торгового дня, поскольку считается глобальным центральным временем.

Эти расчеты приведены в информативных целях. Большинство инструментов для выявления точек разворота автоматически нарисуют вам подобные уровни.

Точка разворота (PP): High + Low + Close / 3

Расчеты для уровней поддержки и сопротивления основаны на числе, рассчитанном для самой точки разворота, и выглядят следующим образом:

Первая поддержка (S1): (2 x PP) - High

Вторая поддержка (S2): PP - (High - Low)

Первое сопротивление (R1): (2 x PP) - Low

Второе сопротивление (R2): PP + (High - Low)

Как и в случае со многими методами технического анализа, стратегиями и индикаторами, точки разворота далеки от точной науки. Точки разворота могут быть совершенно неуместны технически при торговле сразу после выхода важных новостей. Трейдеры также должны учитывать другие технические индикаторы, общий тренд валютной пары и таймфреймы графика, на котором анализируются точки разворота. В зависимости от того, как долго они планируют поддерживать открытую позицию.

Когда применять точки разворота тренда

Цены, как правило, колеблются между двумя линиями разворота. Если цена находится прямо на S1, она, скорее всего, вернется к PP, и лишь довольно сильная медвежья свеча укажет на дальнейший прорыв и движение к S2. И наоборот, если цена находится на уровне R1, она скорее всего вернется к PP, и лишь сильная бычья свеча укажет на движение к R2. Когда цены торгуются на самой линии разворота, ищите сильную серию бычьих или медвежьих свечей, указывающих на движение назад к R1 или S1.

Точки разворота, по-видимому, лучше всего работают на относительно боковых рынках или для валютной пары, которая не демонстрировала значительных бычьего или медвежьего трендов в течение предыдущих нескольких дней.

Цены в точках разворота могут смещаться на две или три линии одновременно во время анонсов важных новостей или, что более вероятно, точки разворота могут быть совершенно неуместны во время анонсов новостей.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются очень популярным инструментом среди технических трейдеров. Эта стратегия основана на ключевых числах, определенных математиком Леонардо Фибоначчи в 13-м веке. Однако последовательность Фибоначчи не так важна, как математические соотношения, выраженные в виде соотношений между числами в ряду. В техническом анализе коррекция Фибоначчи создается путем взятия двух крайних точек (обычно основного пика и просадки) на биржевом графике и деления вертикального расстояния на ключевые коэффициенты Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Как только эти уровни определены, рисуются горизонтальные линии, которые используются для определения возможных уровней поддержки и сопротивления. Прежде чем мы сможем понять, почему были выбраны эти соотношения, нам нужно лучше изучить числовой ряд Фибоначчи.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, и т. д. Каждое число в этой последовательности является просто суммой двух предыдущих чисел, и такая последовательность продолжается бесконечно. Одной из замечательных характеристик этой числовой последовательности является то, что каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего числа. Эта общая взаимосвязь между каждым числом в ряду является основой общих соотношений, используемых в исследованиях коррекции.

Ключевой уровень Фибоначчи – 61,8%, – также известный как "золотое сечение" или "золотая середина", определяется путем деления одного числа в ряду на число, которое следует за ним. Например: 8/13 = 0,6153 и 55/89 = 0,6179.

Коэффициент 38,2% определяется путем деления одного числа в ряду на число, которое находится на две позиции справа. Например: 55/144 = 0,3819.

Коэффициент 23,6% определяется путем деления одного числа в ряду на число, которое находится на три позиции справа. Например: 8/34 = 0,2352.

По неясным причинам эти коэффициенты, по-видимому, играют важную роль на фондовом рынке (как и в природе). Их зачастую могут использовать для определения критических точек, которые приводят к изменению цены актива. Направление предыдущего тренда с большой вероятностью сохранится, как только цена актива вернется к одному из перечисленных выше коэффициентов.

В дополнение к описанным выше коэффициентам, многим трейдерам также нравится использовать уровни 50% и 78,6%. Уровень коррекции 50% по факту не является уровнем Фибоначчи, но используется при нарастающей тенденции актива продолжить движение в определенном направлении, после преодоления коррекции 50%.

Советы по торговым стратегиям

Не существует стратегий, которые могли бы гарантировать вам прибыль в каждом торговом сценарии. Кроме того, не каждый трейдер желает использовать одну и ту же стратегию одинаково и у него могут быть определенные ограничения с точки зрения времени, которое он готов провести на рынке, и размера позиций, которые он способ поддерживать, и т. д.

Выбор определенной торговой стратегии в конечном счете зависит от трейдера. При этом, трейдер должен самостоятельно изучить стратегию, прежде чем внедрять ее. Учитывая это, мы решили предоставить ряд распространенных стратегий, которые вы можете изучить на досуге.