Politica di rollover

La rivoluzione FX Inizia da Zero

Il rollover, noto anche come Commissione di Swap o Overnight, è un interesse pagato o guadagnato a seguito del mantenimento di una posizione aperta durante la notte su un Derivato. La politica di rollover di HFM mira a stabilire e mantenere una commissione equa per tutti i titoli scambiabili e le classi di asset. Per la maggior parte dei titoli disponibili, a parte Forex e Oro, la commissione di rollover costituisce una commissione d'interesse interna più o meno la commissione di rollover che raccogliamo dalle controparti con cui collaboriamo per quel determinato titolo. Per gli altri strumenti, a causa della loro volatilità, la commissione finale tiene conto anche dell'analisi interna di mercato e del rischio condotta dalla società. Le commissioni di rollover vengono valutate su base continuativa e modificate quando necessario.

Calcolo del rollover - Esempio

Scopri la differenza tra gli spread offerti con questo conto a quelli offerti da altri broker.

Valuta base del conto: EUR
Titolo: USA100 (Nasdaq)
Dimensione posizione: 1 lotto (1 Contratto)
Ordine: Acquisto (Long)
Tasso di cambio: EURUSD

Visita questa pagina per consultare la struttura di commissioni del conto Zero spread di HFM.

Confronto degli spread di HF Markets

Simulazione del credito di rollover

Valuta di base del conto: USD
Titolo: GBPUSD
Dimensione posizione: 0,50 lotti (50.000)
Ordine: Vendita (Short)
Tasso di cambio: USD

Visita questa pagina per consultare la struttura di commissioni del conto Zero spread di HFM.

Calcolo: 0,50 x (0,45 x 0,70) x 10,00 / 1 = 1,57 $

* Le commissioni overnight dei CFD sugli indici possono essere rettificate per operazioni societarie come pagamenti di dividendi in contanti, offerte di scambio, opzioni sui dividendi, emissioni di bonus, ecc. Tieni presente che è probabile che gli indici azionari subiscano frequenti modifiche degli swap poiché l'indice azionario sottostante è costituito da molti titoli.

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Trading Senza Swap

HFM offre condizioni di trading senza swap su conti di trading specifici per i clienti che osservano la legge della Sharia. Tuttavia, alcuni strumenti potrebbero essere soggetti a costi di detenzione dopo che una posizione è stata rinnovata per dei giorni consecutivi.

Sono inoltre disponibili condizioni di trading senza swap per i clienti che non osservano la legge della Sharia, su conti di trading e strumenti specifici:

AUDNZD, AUDUSD, EURCHF, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USOIL, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPCHF, GBPNZD, NZDJPY, NZDCAD, XAUUSD, UKOIL

Fare Trading principalmente durante il giorno e mantenere un basso numero di posizioni overnight può essere un approccio comune.

* La cronologia di trading sugli strumenti sopra menzionati sarà monitorata per garantire il corretto utilizzo delle condizioni senza swap. La Società si riserva il diritto di revocare lo stato di swap-free a sua esclusiva discrezione.

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Azioni e Operazioni Societarie

Le posizioni sulle azioni sono soggette a una commissione di credito/debito per il finanziamento overnight. Tieni presente che quando i trader aprono e chiudono una posizione nello stesso giorno di trading, non sono soggetti a finanziamenti overnight.
Le commissioni di rollover dei CFD su azioni derivano dal valore sottostante del contratto moltiplicato per i tassi LIBOR interbancari, +/- commissioni per interessi interni.
Il calcolo si basa su 365 giorni di trading sulle azioni del Regno Unito e 360 ​​per tutte le altre azioni offerte.

Calcolo azioni - Esempio

Simulazione rollover azionario

Valuta di base del conto: USD
Valuta di quotazione del conto: USD
Titolo: FaceBook
Dimensione posizione: 1 lotto = Dimensione del contratto: 100 azioni
Ordine: Acquista (LONG)

Formula di rollover azionario: (Valore nozionale x (LIBOR +/- Commissione d'interesse interna)) / 360)

Calcolo: (20.000 x (2,24% + 2,15% ) ) / 360 = -2,44 $)

Questi addebiti overnight possono essere rettificati per operazioni societarie come pagamenti di dividendi in contanti, offerte di scambio, opzioni sui dividendi, emissioni di bonus ecc. Ad esempio, se un CFD su azioni scambiato dal cliente e detenuto durante la notte paga dividendi in quella data (si trasforma in ex-dividendo), il cliente con una posizione long avrà diritto a ricevere il dividendo come rettifica dello swap. Nel caso in cui il cliente detenga una posizione short sul CFD azionario, a questa posizione verrà addebitata la relativa rettifica del dividendo tramite lo swap overnight. In questo esempio, lo swap per le posizioni long verrà aumentato per riflettere il pagamento del dividendo, e lo swap per le posizioni short verrà rispettivamente diminuito.

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Dividendi

I clienti che detengono posizioni Long alla data in cui un CFD su Azioni si trasforma in ex-dividendo riceveranno l'importo del dividendo sotto forma di rettifica del saldo (deposito).

Ai clienti che detengono posizioni corte alla data in cui un CFD su Azioni si trasforma in ex-dividendo verrà addebitato l'importo del dividendo sotto forma di rettifica del saldo (prelievo).

Calcolo dei dividendi - Esempio

Simulazione rettifica dividendi

Valuta di base del conto: USD
Valuta di quotazione del conto: USD
Titolo: Goldman Sachs
Dimensione posizione: 1 lotto = Dimensione contratto: 100 azioni
Ordine: Vendita (short)
Importo ex-dividendo: 0,80 USD (per azione)

Formula di rettifica del dividendo: Dimensione del contratto x (importo del dividendo x Commissione d'interesse interna)

Calcolo: 100 x (0,80 x - 1,30) = -104 USD

Le rettifiche del saldo dei dividendi inizieranno ad essere elaborate alle 00:00 (ora del server) del giorno in cui l'azione specifica viene scambiata ex-dividendo.

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Programma di addebito del rollover

Per i nostri server l'inizio e la fine della giornata di trading corrispondono alle 00:00. Qualsiasi posizione lasciata aperta alle 00:00 (ora del server) è considerata detenuta durante la notte ed è soggetta a commissioni di rollover. Una posizione aperta alle 00:01 (ora del server) non è soggetta a rollover fino al giorno successivo, mentre una posizione aperta alle 23:59 (ora del server) è soggetta a rollover alle 00:00 (ora del server).

Nel tuo conto apparirà un credito o un debito per ogni posizione aperta alle 00:00, applicato direttamente allo scambio tramite il campo swap e si riflette automaticamente nel saldo del tuo conto.

Orari del server

• GMT+3: dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre
li>GMT+2: dall'ultima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo

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Fine settimana e giorni festivi

Nonostante i mercati restino per lo più chiusi durante il fine settimana e i giorni festivi locali, gli interessi rimangono applicabili per le posizioni coperte in quei periodi. Per misurarli, il mercoledì vengono calcolate le commissioni di rollover del fine settimana e applicate per tre giorni, il che triplica l'importo di un tipico rollover del mercoledì. Si prega di notare che per gli indici, lo swap triplo viene invece applicato il venerdì.

Swap Triplo - Esempio

Simulazione credito rollover per mercoledì

Valuta di base del conto: USD
Titolo: GBPUSD
Dimensione posizione: 0,50 lotti (50.000)
Ordine: Vendita (Short)
Tasso di cambio: USD

Formula della commissione di rollover tripla = (dimensione della posizione x (commissione di controparte x commissione d'interesse interna) x valore del pip) / tasso di cambio) x 3

Calcolo: (0,50 x (0,45 x 0,70) x 10,00 / 1) x 3 = 4,71 $

As per the above, rollover fees are also applied as usual for all instruments during public holidays no matter whether the instrument is tradable or not during that day.

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Dove è mostrato il Rollover?

Per vedere i tassi giornalieri del forex, semplicemente cliccate sul link seguente: Dettagli sul forex trading
Per visualizzare i tassi odierni di metalli/petrolio, clicca semplicemente sul seguente link: Dettagli sul trading di Metallo/Petrolio
Per visualizzare i tassi degli indici odierni, clicca semplicemente sul seguente link: Politica di cambio/rollover Forex