Rollover-Richtlinie

Definition

Rollover, auch bekannt als Swap oder Übernachtgebühr, ist ein Zins, der gezahlt oder verdient wird, wenn eine Position über Nacht in einem Derivat offen gehalten wird. Die Rollover-Richtlinie von HFM zielt darauf ab, eine faire Gebühr für alle handelbaren Wertpapiere und Anlageklassen festzulegen und beizubehalten. Bei den meisten verfügbaren Wertpapieren, mit Ausnahme von Devisen und Gold, besteht die Rollover-Gebühr aus einer internen Zinsgebühr plus oder minus der Rollover-Gebühr, die wir von den Gegenparteien, mit denen wir für das jeweilige Wertpapier zusammenarbeiten, erhalten. Bei den übrigen Instrumenten berücksichtigt die endgültige Gebühr aufgrund ihrer Volatilität auch eine vom Unternehmen durchgeführte interne Markt- und Risikoanalyse. Die Rollover-Gebühren werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.

Berechnung Rollover – Beispiel

Finden Sie heraus, wie tief unsere Spreads im Vergleich zu den Offerten anderer Broker angesetzt sind.

Konto-Basiswährung: EUR
Wertpapier: USA100 (Nasdaq)
Positionsgröße: 1 Lot (1 Kontrakt)
Seite: Kauf (Long)
Währungskurs: EURUSD

Bitte besuchen Sie diese Seite, um sich die Provisionsstruktur des HFM „Zero Spread“-Kontos anzusehen.

HF Spread-Vergleich

Rollover-Gutschriftsimulation

Kontobasiswährung: USD
Wertpapier: GBPUSD
Positionsgröße: 0,50 Lots (50.000)
Seite: Verkauf (Short)
Währungskurs: USD

Bitte besuchen Sie diese Seite, um sich die Provisionsstruktur des HFM „Zero Spread“-Kontos anzusehen.

Berechnung: 0.50 * (0.45 * 0.70) * 10.00 / 1 = $ 1,57

* Die Übernachtgebühren für Index-CFDs können bei Kapitalmaßnahmen wie Bardividendenausschüttungen, Umtauschangeboten, Dividendenoptionen, Bonusausgaben usw. angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass es bei Aktienindizes häufig zu Swap-Anpassungen kommen kann, da der Basiswert der Aktienindizes aus vielen Aktien besteht.

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Swap-freies Trading

HFM bietet Sharia-konformen Kunden auf bestimmten Handelskonten Swap-freie Tradingkonditionen an, allerdings können bei einigen Instrumenten Übertragungsgebühren anfallen, wenn eine Position über mehrere aufeinanderfolgende Tage gehalten wird.

Swap-freie Tradingkonditionen sind für bestimmte Handelskonten und Instrumente auch für nicht Sharia-konforme Kunden verfügbar:

AUDNZD, AUDUSD, EURCHF, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USOIL, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPCHF, GBPNZD, NZDJPY, NZDCAD, XAUUSD, UKOIL

Ein üblicher Ansatz kann darin bestehen, den Handel in erster Linie innerhalb eines Tages abzuwickeln und eine geringe Anzahl von Positionen über Nacht zu halten.

* Die Tradinghistorie mit den oben genannten Instrumenten wird überwacht, um die korrekte Anwendung der Swap-freien Bedingungen sicherzustellen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Swap-frei-Status nach eigenem Ermessen zu widerrufen.

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Aktien und Kapitalmaßnahmen

Für Positionen in Aktien wird eine Gebühr für Übernacht-Finanzierungskredite/-abbuchungen erhoben. Bitte beachten Sie, dass Trader, die eine Position innerhalb desselben Handelstages eröffnen und schließen, nicht der Übernachtfinanzierung unterliegen.
Die Rollover-Gebühren für Aktien-CFDs ergeben sich aus dem Basiswert des Kontrakts, multipliziert mit dem Interbanken-LIBOR-Satz, +/- interne Zinsgebühren.
Die Berechnung basiert auf 365 Handelstagen für britische Aktien und 360 Tagen für alle anderen angebotenen Aktien.

Berechnung Aktien – Beispiel

Simulation Aktien-Rollover

Kontobasiswährung: USD
Konto-Kurswährung: USD
Wertpapier: Facebook
Positionsgröße: 1 Lot = Kontraktgröße 100 Aktien
Seite: Kauf (LONG)

Formel für Aktien-Rollover: (Nennwert * (LIBOR +/- Interne Zinsvergütung))/360

Berechnung: (20.000 * (2,24 % + 2,15 % ) ) / 360 = -$ 2,44

Diese Übernachtgebühren können für Kapitalmaßnahmen wie Bardividendenausschüttungen, Umtauschangebote, Dividendenoptionen, Bonusemissionen usw. angepasst werden. Wenn beispielsweise ein vom Kunden gehandelter Aktien-CFD, der über Nacht gehalten wird, an diesem Tag eine Dividende ausschüttet (Ex-Dividenden-Tag), dann hat der Kunde mit einer Long-Position Anspruch auf die Dividende als Anpassung im Swap. Falls der Kunde eine Short-Position auf den Aktien-CFD hält, wird diese Position mit der entsprechenden Dividendenanpassung durch den Übernacht-Swap belastet. In diesem Beispiel wird der Swap für die Long-Positionen erhöht, um die Dividendenzahlung widerzuspiegeln, und der Swap für die Short-Positionen entsprechend verringert.

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Dividenden

Kunden, die an dem Tag, an dem ein Aktien-CFD Ex-Dividende geht, Long-Positionen halten, erhalten den Dividendenbetrag in Form einer Saldenanpassung (Einzahlung).

Kunden, die an dem Tag, an dem ein Aktien-CFD Xx-Dividende geht, Short-Positionen halten, wird der Dividendenbetrag in Form einer Saldoanpassung (Auszahlung) berechnet.

Berechnung der Dividende – Beispiel

Simulation der Dividendenanpassung

Kontobasiswährung: USD
Konto-Kurswährung: USD
Wertpapier: Goldman Sachs
Positionsgröße: 1 Lot = Kontraktgröße 100 Aktien
Seite: Verkauf (Short)
Ex-Dividendenbetrag: USD 0,8 (pro Aktie)

Formel für die Dividendenanpassung: Kontraktgröße * (Dividendenbetrag * Interne Zinsvergütung)

Berechnung: 100 * (0,80 * -1,30) = -USD 104

Anpassungen des Dividendensaldos werden ab 00:00 Uhr Serverzeit an dem Tag bearbeitet, an dem die betreffende Aktie Ex-Dividende gehandelt wird.

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Rollover-Gebührenplanung

Der Beginn und das Ende des Handelstages wird von unseren Servern als 00:00 Uhr angesehen. Jede Position, die um 00:00 Uhr (Serverzeit) noch offen ist, gilt als über Nacht gehalten und unterliegt den Rollover-Gebühren. Eine um 00:01 (Serverzeit) eröffnete Position unterliegt erst am nächsten Tag dem Rollover, während eine um 23:59 (Serverzeit) eröffnete Position um 00:00 (Serverzeit) dem Rollover unterliegt.

Eine Gutschrift oder Belastung für jede um 00:00 Uhr eröffnete Position wird auf Ihrem Konto erscheinen. Sie wird über das Swap-Feld direkt auf den Trade angewendet und automatisch in Ihrem Kontostand berücksichtigt.

Serverzeiten

• GMT+3: Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
• GMT+2: Letzter Sonntag im Oktober bis letzter Sonntag im März

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Wochenenden und Feiertage

Obwohl die Märkte an Wochenenden und lokalen Feiertagen meist geschlossen sind, bleiben die Zinsen für Positionen, die während dieser Zeiträume gehalten werden, gültig. Um dem Rechnung zu tragen, werden die Gebühren für Wochenend-Rollovers berechnet und für drei Tage am Mittwoch angewandt, so dass ein typischer Mittwochs-Rollover den dreifachen Betrag ausmacht. Bitte beachten Sie, dass bei Indexinstrumenten stattdessen am Freitag ein Dreifach-Swap durchgeführt wird.

Triple Swap - Beispiel

Rollover-Gutschriftsimulation für Mittwoch

Kontobasiswährung: USD
Wertpapier: GBPUSD
Positionsgröße: 0,50 Lots (50.000)
Seite: Verkauf (Short)
Währungskurs: USD

Formel für die dreifache Rollover-Gebühr = (Positionsgröße * (Gegenpartei-Gebühr * Interne Zinsgebühr) * Pip-Wert) / Währungskurs) * 3

Berechnung: (0,50 * (0,45 * 0,70) * 10,00 / 1) * 3 = $ 4,71

As per the above, rollover fees are also applied as usual for all instruments during public holidays no matter whether the instrument is tradable or not during that day.

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Wo wird das Rollover angezeigt?

Um die heutigen Devisenmarktraten einzusehen, klicken Sie einfach auf den folgenden Link: Handelsdetails Forex
Um die Tagesmetall- / Tagesölkurse sehen zu können, klicken Sie einfach auf folgenden Link: Handelsdetails Metall/Öl
Um die Tagesindizeskurse sehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link: Forex Swap-/Rollover-Richtlinie