Trading sulle Obbligazioni

TRADING OBBLIGAZIONARIO

Scambia CFD su obbligazioni emesse dalle principali economie mondiali con le migliori condizioni di trading del settore offerte da HFM. Le obbligazioni possono dare stabilità a qualsiasi portafoglio diversificato e fungere da copertura contro le flessioni del mercato, in quanto hanno una maggiore probabilità di restituire l’importo del capitale alla scadenza.

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Specifiche dei contratti per le obbligazioni

Swap dei valori nella valuta margine Orari di Trading
Simbolo Descrizione Spread a partire da Leva (fino a) Short Long Lunedì
Aperto		 Venerdì
Chiuso		 Pausa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
Swap dei valori nella valuta margine Orari di Trading
Simbolo Descrizione Spread a partire da Leva (fino a) Short Long Lunedì
Aperto		 Venerdì
Chiuso		 Pausa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
Swap dei valori nella valuta margine Orari di Trading
Simbolo Descrizione Spread a partire da Leva (fino a) Short Long Lunedì
Aperto		 Venerdì
Chiuso		 Pausa
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -

Importante

  1. I valori di swap possono essere modificati giornalmente in base alle condizioni di mercato e alle tariffe interbancarie applicabili a tutte le posizioni aperte. Ogni venerdì vengono applicati swap triplicati.
  2. Orari del server: Inverno GMT+2 ed estate GMT+3 (ora legale - dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre).
  3. Tutti gli ordini pendenti verranno chiusi forzatamente durante le fasi di chiusura del mercato. Qualora un ordine rimanga in sospeso, verrà eliminato automaticamente dopo la chiusura giornaliera del mercato.
  4. L'esecuzione di nuovi ordini per strumenti obbligazionari è soggetta alle procedure di gestione del rischio aziendale. L'apertura di ordini a mercato e pendenti potrebbe dover venir temporaneamente respinta.

Calcolo dei requisiti di margine per le obbligazioni - Esempio

Valuta di base dell'account: USD
Posizione: Apri 1 lotto VENDI EUBUND.F a 159,17
Dimensione di 1 lotto: 100 azioni
Requisito di margine: 2% del Valore Nozionale
Il valore nozionale è: 1 * 100 * 159,17 = 15.917 EUR
Il margine richiesto è: 15.917 EUR * 0,02 = 318,34 EUR
318,34 * 1,1720 (EURUSD rate) = 373,09 USD

Data di scadenza dei contratti

Simbolo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Mag Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
EUBUND.F 05/03/2024 04/06/2024 04/09/2024 04/12/2024
US10YR.F 27/02/2024 29/05/2024 28/08/2024 27/11/2024
UKGILT.F 26/02/2024 28/05/2024 27/08/2024 26/11/2024

CHE COS’È IL TRADING OBBLIGAZIONARIO?

Il trading obbligazionario consiste nell'acquisto e nella vendita di titoli di debito, emessi da società, governi o altre organizzazioni. Acquistando un'obbligazione, essenzialmente presti denaro all'emittente in cambio di un pagamento di interessi fisso per un periodo di tempo specifico. L'emittente dell'obbligazione si impegna a rimborsare il capitale (importo dell'investimento iniziale) all'obbligazionista non appena l'obbligazione giunge a scadenza.

I CFD obbligazionari permettono di operare sui movimenti di prezzo delle obbligazioni, consentendo di trarre un potenziale profitto sia dall'aumento che dal calo dei prezzi delle obbligazioni. Ciò può essere particolarmente vantaggioso in caso di tassi d'interesse volatili o mutevoli. Come altri CFD, i CFD sulle obbligazioni consentono di operare con leva finanziaria, il che significa che è possibile controllare una posizione più grande con un capitale più piccolo.

Per iniziare a fare trading di CFD sulle obbligazioni puoi scegliere tra le piattaforme MT4 e MT5 e l'app HFM.

COME INIZIARE A FARE TRADING DI CFD SULLE OBBLIGAZIONI

  • 1. Apri un HFM Conto Reale o prova il Demo
  • 2. Individua la tua strategia di trading
  • 3. Scegli la tua piattaforma di trading
  • 4. Trova le obbligazioni che vuoi scambiare
  • 5. Apri e monitora la tua posizione

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SCEGLI LA TUA PIATTAFORMA DI TRADING DI CFD SULLE OBBLIGAZIONI

Accedi a un’ampia varietà di Piattaforme di Trading per desktop, web e mobile, inclusa la piattaforma HFM, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

MetaTrader 4

Entra ed esci dalle posizioni a livelli di prezzo specifici e gestisci il rischio in modo efficace.
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Utilizza gli strumenti di trading avanzati della piattaforma per aprire, gestire e chiudere le tue posizioni.

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Domande Più Frequenti

Prima di iniziare a fare trading di obbligazioni, è essenziale comprenderne le basi, come il loro funzionamento, i diversi tipi di obbligazioni e i rischi connessi. Quindi, apri un conto di trading Reale o Demo su HFM, scegli le obbligazioni che vuoi scambiare e apri la tua posizione.

Il prezzo delle obbligazioni può essere influenzato da diversi fattori, tra cui:

  1. Tassi di interesse: I tassi di interesse hanno un impatto significativo sui prezzi delle obbligazioni. Quando i tassi di interesse aumentano, il prezzo delle obbligazioni diminuisce, mentre quando i tassi di interesse diminuiscono, il prezzo delle obbligazioni aumenta. Infatti, con l'aumento dei tassi di interesse, diventano disponibili nuove obbligazioni con rendimenti più elevati, rendendo le obbligazioni esistenti con rendimenti più bassi meno interessanti per gli investitori.
  2. Rischio di credito: Il rischio di credito è il rischio che l'emittente dell'obbligazione non riesca ad adempiere ai suoi pagamenti. Le obbligazioni con un rischio di credito più elevato, come le obbligazioni ad alto rendimento o le obbligazioni junk, in genere hanno rendimenti più elevati per compensare il rischio maggiore. Se il rischio di credito percepito di un'obbligazione aumenta, il suo prezzo può diminuire e viceversa.
  3. Inflazione: Anche l'inflazione può influenzare i prezzi delle obbligazioni. Se il tasso di inflazione è superiore al rendimento dell'obbligazione, il potere d'acquisto dei pagamenti degli interessi e dei rimborsi del capitale diminuisce, rendendo l'obbligazione meno interessante per gli investitori. Di conseguenza, il prezzo dell’obbligazione può diminuire.
  4. Domanda e offerta: I prezzi delle obbligazioni possono essere influenzati anche da fattori come la domanda e l’offerta. Se la domanda per un determinato titolo è elevata, il suo prezzo può aumentare. Al contrario, se la domanda è bassa, il prezzo può diminuire.
  5. Condizioni economiche: Anche lo stato generale dell'economia può influire sui prezzi delle obbligazioni. Ad esempio, durante i periodi di incertezza economica, gli investitori potrebbero orientarsi verso investimenti più sicuri, come i titoli di Stato, facendo lievitare i loro prezzi. Al contrario, nei periodi di crescita economica, gli investitori possono privilegiare gli investimenti più rischiosi, come le obbligazioni societarie, causando un aumento dei prezzi.
  6. Eventi politici: Anche gli eventi politici, come le elezioni, le tensioni geopolitiche e i cambiamenti nelle politiche governative, possono influenzare i prezzi delle obbligazioni, in particolare dei titoli di Stato. L'instabilità o l'incertezza politica possono portare a un aumento del rischio percepito, inducendo gli investitori a richiedere rendimenti più elevati e a ridurre i prezzi delle obbligazioni.

Comprendere i fattori che influenzano i prezzi delle obbligazioni può aiutare gli investitori a prendere decisioni informate e a gestire i loro portafogli obbligazionari in modo più efficace.

Esistono diversi tipi di trading obbligazionari, tra cui:

  1. Trading di titoli di Stato: I titoli di Stato sono emessi dai governi nazionali e sono considerati investimenti a basso rischio. Il trading di titoli di Stato prevede l'acquisto e la vendita di queste obbligazioni sul mercato secondario.
  2. Trading di obbligazioni societarie: Le obbligazioni societarie sono emesse dalle aziende per raccogliere capitali e in genere offrono rendimenti più elevati rispetto ai titoli di Stato per compensare il maggior rischio. Il trading di obbligazioni societarie prevede l'acquisto e la vendita di queste obbligazioni sul mercato secondario.
  3. Trading di obbligazioni municipali: Le obbligazioni municipali sono emesse da governi statali e locali per finanziare progetti pubblici come scuole, autostrade e ospedali. Il trading di obbligazioni municipali prevede l'acquisto e la vendita di queste obbligazioni sul mercato secondario.
  4. Trading di obbligazioni ad alto rendimento: Le obbligazioni ad alto rendimento o "junk" sono emesse da società con rating creditizio inferiore e offrono rendimenti più elevati rispetto alle obbligazioni investment-grade per compensare il maggior rischio. Il trading di obbligazioni ad alto rendimento prevede l'acquisto e la vendita di queste obbligazioni sul mercato secondario.
  5. Trading di futures obbligazionari: I futures obbligazionari sono contratti finanziari che consentono agli investitori di acquistare o vendere una specifica obbligazione a una data futura a un prezzo predeterminato. Il trading sui futures obbligazionari prevede l'acquisto e la vendita di questi contratti negli exchange dei futures.
  6. Trading di opzioni obbligazionarie: Le opzioni obbligazionarie sono contratti finanziari che conferiscono agli investitori il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'obbligazione a un prezzo ed entro una data specifici. Il trading di opzioni obbligazionarie prevede l'acquisto e la vendita di questi contratti negli exchange di opzioni.
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