Negociação de Títulos

NEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Negocie CFDs de obrigações emitidas pelas principais economias do mundo com as melhores condições de negociação no setor oferecidas pela HFM. As obrigações podem oferecer estabilidade a qualquer portfólio diversificado e atuar como uma cobertura contra desacelerações do mercado, uma vez que têm maior probabilidade de retornar o valor principal no vencimento.

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Veja os spreads nos principais mercados globais, incluindo obrigações do governo do Reino Unido e dos EUA.

Especificações do contrato de títulos

Valores de swap na moeda da margem Horas de Negociação
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo Segunda-feira
Aberto		 Sexta-feira
Fechado		 Pausa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
Valores de swap na moeda da margem Horas de Negociação
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo Segunda-feira
Aberto		 Sexta-feira
Fechado		 Pausa
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
Valores de swap na moeda da margem Horas de Negociação
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo Segunda-feira
Aberto		 Sexta-feira
Fechado		 Pausa
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -

Importante

  1. Os valores dos swaps podem ser ajustados diariamente com base nas condições de mercado e taxas fornecidas pelo nosso Provedor de Preços aplicáveis a todas as posições abertas. Swaps triplos são aplicados todas as sextas-feiras.
  2. Horários do Servidor: Inverno GMT+2 e Verão: GMT+3 (DST) (último domingo de março e termina no último domingo de outubro).
  3. Todas as ordens pendentes serão fechadas à força durante os intervalos do mercado. Caso alguma ordem fique pendente, ela será automaticamente deletada após o horário de fechamento do mercado diário.
  4. A execução de novas ordens para instrumentos obrigacionistas está sujeita aos procedimentos de gestão de risco da empresa. A abertura de mercado e as ordens pendentes podem enfrentar rejeições temporárias.

Calculando requerimentos de margem de títulos - Exemplo

Moeda base da conta: USD
Posição: Abrir 1 lote VENDER EUBUND.F a 159,17
1 Tamanho do lote: 100 ações
Requerimento de margem: 2% do Valor Nocional
O valor nocional é: 1 * 100 * 159,17 = 15.917 EUROS
A margem requerida é: 15.917 EUR * 0,02 = 318,34 EUR
318,34 * 1,1720 (taxa EURUSD) = 373,09 USD

Datas de vencimento de contratos

Símbolo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
US10YR.F 27/02/2024 29/05/2024 28/08/2024 27/11/2024
EUBUND.F 05/03/2024 04/06/2024 04/09/2024 04/12/2024
UKGILT.F 26/02/2024 28/05/2024 27/08/2024 26/11/2024

O QUE É A NEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES?

A negociação de obrigações é a compra e venda de títulos de dívida emitidos por empresas, governos ou outras organizações. Quando compra uma obrigação, está essencialmente a emprestar dinheiro ao emissor em troca de um pagamento de juros fixo durante um período de tempo específico. O emissor da obrigação promete reembolsar o principal (o valor do investimento inicial) ao detentor da obrigação quando a obrigação atingir o vencimento.

Os CFDs de obrigações permitem-lhe negociar com base nos movimentos de preço das obrigações, permitindo-lhe potencialmente lucrar tanto com a alta quanto com a queda dos preços das obrigações. Isto pode ser particularmente vantajoso em ambientes de taxas de juros voláteis ou variáveis. Como outros CFDs, os CFDs de obrigações permitem-lhe negociar com alavancagem, o que significa que pode controlar uma posição maior com uma quantidade menor de capital.

Pode escolher entre as plataformas MT4 e MT5 e a App HFM para começar a negociar CFDs de obrigações.

COMO COMEÇAR A NEGOCIAR CFDs DE OBRIGAÇÕES

  • 1. Abra uma Conta Real na HFM ou experimente a Demonstração
  • 2. Determine a sua estratégia de negociação
  • 3. Escolha a sua plataforma de negociação
  • 4. Encontre as obrigações que deseja negociar
  • 5. Abra e monitorize a sua posição

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FAQs

Antes de começar a negociar obrigações, é essencial entender os fundamentos das obrigações, como elas funcionam, os diferentes tipos de obrigações e os riscos envolvidos. Em seguida, abra uma conta de negociação real ou de demonstração da HFM, escolha as obrigações que deseja negociar e abra a sua posição.

O preço das obrigações pode ser afetado por vários fatores, incluindo:

  1. Taxa de juros: As taxas de juros têm um impacto significativo nos preços das obrigações. Quando as taxas de juros sobem, o preço das obrigações diminui, e quando as taxas de juros caem, o preço das obrigações aumenta. Isto ocorre porque, à medida que as taxas de juros aumentam, novas obrigações com rendimentos mais altos ficam disponíveis, tornando as obrigações existentes com rendimentos mais baixos menos atraentes para os investidores.
  2. Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de que o emissor da obrigação não cumpra os seus pagamentos. Obrigações com maior risco de crédito, como obrigações de alto rendimento ou obrigações junk, normalmente têm rendimentos mais altos para compensar o aumento do risco. Se o risco de crédito percebido de uma obrigação aumenta, o seu preço pode diminuir e vice-versa.
  3. Inflação: A inflação também pode afetar os preços das obrigações. Se a taxa de inflação for maior do que o rendimento da obrigação, o poder de compra dos pagamentos de juros e amortização principal diminui, tornando a obrigação menos atraente para os investidores. Como resultado, o preço da obrigação pode cair.
  4. Oferta e procura: Os preços das obrigações também podem ser afetados por fatores de oferta e demanda. Se houver alta demanda por uma determinada obrigação, o seu preço pode aumentar. Por outro lado, se houver baixa demanda, o preço pode cair.
  5. Condições económicas: O estado geral da economia também pode afetar os preços das obrigações. Por exemplo, durante períodos de incerteza económica, os investidores podem migrar para investimentos mais seguros, como obrigações do governo, elevando os seus preços. Por outro lado, durante períodos de crescimento económico, os investidores podem favorecer investimentos mais arriscados, como obrigações corporativas, fazendo com que os seus preços aumentem.
  6. Eventos políticos: Eventos políticos como eleições, tensões geopolíticas e mudanças nas políticas governamentais também podem afetar os preços das obrigações, principalmente obrigações do governo. A instabilidade ou incerteza política pode levar a um maior risco percebido, fazendo com que os investidores exijam rendimentos mais altos e preços mais baixos das obrigações.

Compreender os fatores que afetam os preços das obrigações pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas e a gerir o seu portfólio de obrigações de forma mais eficaz.

Existem vários tipos de negociação de obrigações, incluindo:

  1. Negociação de obrigações do governo: As obrigações do governo são emitidas por governos nacionais e são considerados investimentos de baixo risco. A negociação de obrigações do governo envolve a compra e venda dessas obrigações no mercado secundário.
  2. Negociação de obrigações corporativas: As obrigações corporativas são emitidas por empresas para angariar capital e geralmente oferecem rendimentos mais altos do que as obrigações do governo para compensar o aumento do risco. A negociação de obrigações corporativos envolve a compra e venda dessas obrigações no mercado secundário.
  3. Negociação de obrigações municipais: As obrigações municipais são emitidas pelos governos estaduais e locais para financiar projetos públicos, como escolas, autoestradas e hospitais. A negociação de obrigações municipais envolve a compra e venda dessas obrigações no mercado secundário.
  4. Negociação de obrigações de alto rendimento: As obrigações de alto rendimento ou obrigações junk são emitidas por empresas com classificações de crédito mais baixas e oferecem rendimentos mais altos do que as obrigações com grau de investimento para compensar o aumento do risco. A negociação de obrigações de alto rendimento envolve a compra e venda dessas obrigações no mercado secundário.
  5. Negociação de futuros de obrigações: Futuros de obrigações são contratos financeiros que permitem aos investidores comprar ou vender uma obrigação específica numa data futura a um preço predeterminado. A negociação de futuros de obrigações envolve a compra e venda desses contratos em bolsas de futuros.
  6. Negociação de opções de obrigações: Opções de obrigações são contratos financeiros que dão aos investidores o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma obrigação a um preço específico antes de uma data específica. A negociação de opções de obrigações envolve a compra e venda desses contratos em bolsas de opções.
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