Маржа

Что такое маржа на Форексе?

Рынок Форекс предлагает своим участникам возможность торговать с привлечением маржи. Возможность торговать с маржей является одной из привлекательных – но в то же время рискованных – особенностей торговли на рынке Форекс. По сути, маржинальная торговля позволяет форекс-трейдеру торговать на заемные средства. Объем доступных заемных средств будет зависеть от выбранного брокера, и от кредитного плеча, которое тот предлагает.

На рынке Форекс термин "маржа" – это сумма денег, необходимая для открытия позиции с кредитным плечом или контракта на рынке.

Без кредитного плеча трейдеру, совершающему сделку стандартным лотом на рынке, необходимо было бы располагать полной суммой контракта в размере 100 000$, чтобы провести сделку. Кредитное плечо позволяет трейдеру провести тот же контракт на 100 000$ с привлеченной маржей (определяемую установленным уровнем кредитного плеча). Например, для счета с кредитным плечом 1:100 потребуется маржа в размере 1000$ для проведения сделки в размере 100 000$.

Предлагая трейдеру кредитное плечо, брокерская компания, по сути, позволяет трейдеру открыть договорную позицию со значительно меньшим первоначальным личным капиталом. Без кредитного плеча трейдеру, совершающему сделку стандартным лотом на рынке, необходимо было бы располагать полной суммой контракта в размере 100 000$. С кредитным плечом 1:100 трейдер фактически может открыть позицию с начальной маржей в размере всего 1000$.

Торговля на форексе маржу следует использовать с умом, поскольку она увеличивает как вашу потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Не забывайте, что чем выше кредитное плечо, тем выше риск.

Форекс-трейдеры подчиняются правилам маржи, которые устанавливают выбранные ими брокеры. Чтобы защитить себя и своих трейдеров, брокеры на Форексе устанавливают маржинальные требования и уровни, при которых трейдеры подвергаются маржин-коллу. Маржин-колл может сработать, если трейдер израсходует слишком большую часть своей доступной маржи. Спреды при слишком большом количестве убыточных сделок счет с чрезмерной маржой может дать брокеру право закрывать открытые позиции трейдера. Каждый трейдер должен четко представлять параметры своего собственного счета, т. е. на каком уровне может сработать маржин-колл. Обязательно ознакомьтесь с маржинальным соглашением в приложении к счету при открытии реального счета.

Трейдеры должны регулярно следить за балансом маржи и использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить риск обвала. Однако ввиду крайней волатильности, которую можно встретить на рынке Форекс, стоп-лоссы не всегда являются эффективной мерой при ограниченном риске снижения. Все еще существует вероятность потерять все или даже больше ваших первоначальных инвестиций.

Кредитное плечо

Каждый трейдер должен знать, что уровень риска они планируют принять. В то время, как привлекательность открытия крупной позиции для получения увеличенной прибыли совершенно очевидна, следует также отметить, что небольшое движение на рынке приведет к гораздо большему убытку на счете с чрезмерным использованием заемных средств.

У трейдеров всегда есть возможность применить более низкий уровень кредитного плеча к счету или транзакции. Это может помочь управлять рисками, но имейте в виду, что более низкий уровень кредитного плеча. Это будет означать, что для контроля контрактов того же размера потребуется больший маржинальный депозит.

Наглядный пример маржи

Чтобы рассчитать маржу, необходимую для обработки 1 мини-лота USD/CAD (10 000$) с кредитным плечом 1:100 на мини-счете в 500$, просто разделите размер сделки на сумму кредитного плеча, например, (10 000/100 = 100). Таким образом, для обработки этой сделки потребуется маржа в размере 100$, в результате чего на торговом счете останется дополнительный маржинальный баланс в размере 400$.

Большинство программных платформ для торговли на рынке Форекс автоматически рассчитывают требования к валютной марже и проверяют доступные средства, прежде чем разрешить трейдеру открыть новую позицию.

Свободная маржа и примененная маржа

В приведенном выше примере у нас был счет на 500$. Для того, чтобы открыть вышеуказанную позицию, нам необходимо было иметь начальную маржу в размере 100$. Это называется примененной маржей. Оставшиеся 400$ известны как свободная маржа. При прочих равных условиях свободная маржа всегда доступна для торговли.

The Торговые платформы применимые технологии стали очень сложными для того, чтобы вычислять цифры в режиме реального времени, поэтому нет необходимости вычислять их вручную.