Trading d'obligations

TRADING DES OBLIGATIONS

Tradez les CFD sur les obligations émises par les principales économies mondiales avec les meilleures conditions de trading du marché offertes par HFM. Les obligations peuvent apporter de la stabilité à tout portefeuille diversifié et agir comme une couverture contre les retournements du marché. En effet, elles ont une probabilité plus élevée de payer le montant du capital à l’échéance.

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Spécifications du contrat des obligations

Valeurs du swap dans la devise de la marge Horaires de trading
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu'à) Court Long Ouverture le
lundi		 Fermeture le
vendredi		 Pause
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
Valeurs du swap dans la devise de la marge Horaires de trading
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu'à) Court Long Ouverture le
lundi		 Fermeture le
vendredi		 Pause
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
Valeurs du swap dans la devise de la marge Horaires de trading
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu'à) Court Long Ouverture le
lundi		 Fermeture le
vendredi		 Pause
EUBUND.F Euro Bund 0.05 1:50 0.0 0.0 3:20:00 22:58:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 1:50 0.0 0.0 10:05:00 19:58:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.06 1:50 0.0 0.0 1:05:00 23:54:59 -

Important

  1. Les valeurs de swap peuvent être ajustées quotidiennement selon les conditions des marchés et les taux fournis par notre fournisseur de prix sont applicables à toutes les positions ouvertes. Les swaps triples sont appliqués tous les vendredis.
  2. Heure du serveur : Hiver : GMT+2 et Eté : GMT +3 (DST) (dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre).
  3. Tous les ordres en cours seront clôturés pendant les pauses du marché. Dans le cas où un ordre reste ouvert, il sera automatiquement supprimé après la fermeture quotidienne du marché.
  4. L'exécution de nouveaux ordres sur les instruments d'obligations est soumise aux procédures de gestion des risques de la société. L'ouverture d'ordre de marché et en attente peut être temporairement rejetée.

Calcul des exigences de marge des obligations - Exemple

Devise de base du compte : USD
Position : Ouvrir 1 lot VENTE EUBUND.F à 159,17
Taille d'1 lot : 100 actions
Exigences de marge : 2 % de la valeur notionnelle
La valeur théorique est : 1 x 100 x 159,17 = 15 917 EUR
Marge requise est : 15 917 EUR x 0,02 = 318,34 EUR
318,34 x 1,1720 (taux de change EUR/USD) = 373,09 USD

Dates d'expiration des contrats

Symbole Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
US10YR.F 27/02/2024 29/05/2024 28/08/2024 27/11/2024
UKGILT.F 26/02/2024 28/05/2024 27/08/2024 26/11/2024
EUBUND.F 04/03/2025 04/12/2024

QU’EST-CE QUE LE TRADING D’OBLIGATIONS ?

Le trading d’obligations est l’achat et la vente de titres de créance émis par des entreprises, des gouvernements ou d’autres organisations. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez pour l’essentiel de l’argent à l’émetteur en échange d’un paiement d’intérêts fixes sur une période de temps spécifique. L’émetteur de l’obligation s’engage à rembourser le capital (le montant de l’investissement initial) au détenteur de l’obligation lorsque celle-ci arrive à échéance.

Les CFD sur obligations vous offrent la possibilité de trader sur les fluctuations du prix des obligations, ce qui vous permet ainsi de profiter potentiellement de la hausse et de la baisse du prix des obligations. Cela peut être particulièrement avantageux dans des environnements avec des taux d’intérêt volatils ou changeants. Comme les autres CFD, les CFD sur obligations vous offrent la possibilité de trader avec un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec un capital plus faible.

Vous pouvez choisir entre les plates-formes MT4 et MT5, et l’application HFM pour pour vous lancer dans le trading des CFD sur obligations.

COMMENT SE LANCER DANS LE TRADING DES CFD SUR OBLIGATIONS

  • 1. Ouvrez un compte réel chez HFM ou essayez un compte démo
  • 2. Déterminez votre stratégie de trading
  • 3. Choisissez votre plate-forme de trading
  • 4. Recherchez les obligations que vous souhaitez trader
  • 5. Ouvrez et suivez votre position

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CHOISISSEZ VOTRE PLATE-FORME DE TRADING DES CFD SUR OBLIGATIONS

Accédez à une large gamme de plates-formes de trading sur PC, Web et mobile, y compris les plates-formes HFM, MetaTrader 4 et MetaTrader 5.

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Entrez et sortez des trades à des niveaux de prix spécifiques et gérez efficacement les risques.
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Utilisez les outils de trading avancés de la plate-forme pour ouvrir, gérer et fermer vos positions.

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FAQ

Avant de vous lancer dans le trading des obligations, il est essentiel de comprendre les fondamentaux des obligations, tels que leur fonctionnement, les différents types d’obligation et les risques encourus. Ensuite, vous pouvez ouvrir un compte réel ou démo de trading chez HFM, choisir les obligations que vous souhaitez trader et ouvrir votre position.

Le prix des obligations peut être impacté par plusieurs facteurs, notamment :

  1. Les taux d’intérêt : les taux d’intérêt ont un impact significatif sur le prix des obligations. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le prix des obligations diminue, et lorsque les taux d’intérêt baissent, le prix des obligations augmente. En effet, à mesure que les taux d’intérêt augmentent, de nouvelles obligations à rendement plus élevé deviennent disponibles, ce qui rend les obligations existantes à rendement plus faible moins attrayantes pour les investisseurs.
  2. Le risque de crédit : le risque de crédit est le risque que l’émetteur de l’obligation puisse faire défaut sur ses paiements. Les obligations présentant un risque de crédit plus élevé, telles que les obligations à haut rendement ou « junk bonds », ont généralement des rendements plus élevés pour compenser le risque accru. Si le risque de crédit perçu d’une obligation augmente, son prix peut diminuer, et vice versa.
  3. L’inflation : l’inflation peut également impacter le prix des obligations. Si le taux d’inflation est supérieur au rendement des obligations, la capacité pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital diminue, ce qui rend les obligations moins attrayantes pour les investisseurs. Par conséquent, le prix des obligations peut baisser.
  4. L’offre et la demande : le prix des obligations peut également être impacté par l’offre et la demande. En cas de forte demande pour une obligation particulière, son prix peut augmenter. A contrario, si la demande est faible, le prix peut baisser.
  5. Les conditions économiques : la situation générale de l’économie peut également influer sur le prix des obligations. Par exemple, pendant les périodes d’incertitude économique, les investisseurs peuvent affluer vers des placements plus sûrs, comme les obligations d’État, ce qui fait grimper leurs prix. A contrario, pendant les périodes de croissance économique, les investisseurs peuvent privilégier les placements plus risqués, comme les obligations d’entreprises, ce qui fait augmenter leur prix.
  6. Les événements politiques : les événements politiques tels que les élections, les tensions géopolitiques et les changements de politiques gouvernementales peuvent également impacter le prix des obligations, en particulier les obligations d’État. L’instabilité ou l’incertitude politique peut conduire à un risque perçu plus élevé, poussant les investisseurs à exiger des rendements plus élevés et à faire baisser le prix des obligations.

La compréhension des facteurs qui impactent le prix des obligations peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à gérer leurs portefeuilles d’obligations avec plus d’efficacité.

Il existe plusieurs types de trading d’obligations, notamment :

  1. Trading d’obligations d’État : les obligations d’État sont émises par les gouvernements et elles sont considérées comme des investissements à faible risque. Le trading d’obligations d’État implique l’achat et la vente de ces obligations sur le marché secondaire.
  2. Trading d’obligations d’entreprise : les obligations d’entreprise sont émises par des entreprises pour lever des capitaux et elles offrent généralement des rendements plus élevés que les obligations d’État pour compenser le risque accru. Le trading d’obligations d’entreprises implique l’achat et la vente de ces obligations sur le marché secondaire.
  3. Trading d’obligations municipales : les obligations municipales sont émises par les gouvernements et les autorités locales pour financer des projets publics tels que des écoles, des autoroutes et des hôpitaux. Le trading d’obligations municipales implique l’achat et la vente de ces obligations sur le marché secondaire.
  4. Trading d’obligations à haut rendement : les obligations à haut rendement ou « junk bonds » sont émises par des sociétés dont la cote de crédit est dégradée et elles offrent des rendements plus élevés que les obligations de qualité investissement pour compenser le risque accru. Le trading d’obligations à haut rendement implique l’achat et la vente de ces obligations sur le marché secondaire.
  5. Trading de contrats à terme sur obligations : les contrats à terme sur obligations sont des contrats financiers qui permettent aux investisseurs d’acheter ou de vendre une obligation spécifique à une date future à un prix prédéterminé. Le trading de contrats à terme sur obligations implique l’achat et la vente de ces contrats sur des marchés de contrats à terme.
  6. Trading d’options sur obligation : les options sur obligations sont des contrats financiers qui donnent aux investisseurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une obligation à un prix précis avant une date précise. Le trading d’options sur obligations implique l’achat et la vente de ces contrats sur des marchés d’options.
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